Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Sli UCITS ETF 1d
LU0322248146 · LU0322248146 · CHF · domicilio Lussemburgo
azionario · SvizzeraSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: SLI® SWISS LEADER INDEX (CHF)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 518 mln EUR
- Tracking difference
- −1,22%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 25 gen 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 33 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere la performance dello SLI Swiss Leader Index® (l'indice), concepito per riflettere la performance delle azioni delle 30 società quotate sulla SIX Swiss Exchange (diverse dalle società di investimento) di maggiori dimensioni e maggiormente negoziate. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a quello delle altre società quotate in borsa. La ponderazione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 gen 2008 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,4% |
| 3 anni | +40,3% |
| 5 anni | +41,9% |
| 10 anni | +150,2% |
| Dal lancio della serie | +374,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,57% | 12,83% | 14,35% |
| Max drawdown | −11,00% | −17,61% | −28,13% |
| Sharpe | 0,86 | 0,54 | 0,08 |
| Sortino | 1,24 | 0,73 | 0,11 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0322248146 · LU03222481461
RebalixLU0322248146 · LU0322248146 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,88% | +15,08% | −1,21% |
| 2024 | +9,80% | +10,97% | −1,17% |
| 2023 | +10,47% | +11,76% | −1,29% |
| 2022 | −19,31% | −18,41% | −0,90% |
| 2021 | +24,89% | +26,15% | −1,26% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,3615 CHF (1,42% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3,3615 | — |
| 2025 | 2 | 3,1169 | +1,56% |
| 2024 | 2 | 2,847 | +1,55% |
| 2023 | 1 | 3,1685 | +1,87% |
| 2022 | 2 | 5,3847 | +2,49% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 33 titoli · peso prime 10 = 61,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,8% | |
| 9,0% | |
| 8,9% | |
| 8,3% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XSLI · Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0322248146
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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