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Xtrackers Bloomberg Commodity Ex Agriculture Livestock Swap UCITS ETF 1c Eur Hedged replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (USD). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,39%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 683 milioni di euro, è stato lanciato il 29 giugno 2007 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il fondo è gestito passivamente. POLITICA D'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere il rendimento del Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime a lunga durata e rappresenta i rendimenti di un paniere diversificato di future su commodity, escludendo le commodity dei settori agricolo e del bestiame. Le materie prime idonee ad essere inserite in questo indice sono le seguenti nove. Ciascun contratto future su commodity designato idoneo all'inclusione nell'indice viene ponderato in base ai seguenti valori relativi: (i) percentuale di produzione della materia prima (in base al valore della produzione ponderato in dollari americani, che misura la significatività economica della commodity), e (ii) percentuale di liquidità della materia prima (basata sul volume medio degli scambi). Tra i contratti future su commodity selezionati per essere inclusi nell'indice, vengono applicati limiti di ponderazione su base mensile a livello di singola materia prima. A un solo componente dell'indice è permesso raggiungere una ponderazione massima del 30%, con ogni ponderazione in eccesso che viene distribuita su base relativa tra le materie prime rimanenti. A seguito di tale ridistribuzione, la ponderazione di ciascun componente rimanente è limitata al 15% e ogni ponderazione in eccesso viene distribuita su base relativa tra le materie prime rimanenti non soggette alla regola del 30%, unitamente a eventuali altri componenti non soggetti alla regola del 15%. Nell'intervallo di tempo che intercorre tra le ponderazioni, i pesi delle commodity possono fluttuare al di là di tali limiti. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L’indice è rivisto e ribilanciato con cadenza annuale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'indice, e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta dei componenti dell’indice e la valuta delle azioni. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 lug 2008 | 18 mar 2020 | -73,73% | in corso | 6640 |
| 13 mar 2008 | 20 mar 2008 | -9,73% | 20 mag 2008 | 68 |
| 13 lug 2007 | 16 ago 2007 | -7,60% | 19 set 2007 | 68 |
| 21 mag 2008 | 04 giu 2008 | -5,02% | 06 giu 2008 | 16 |
| 14 gen 2008 | 23 gen 2008 | -4,89% | 29 gen 2008 | 15 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9 | 0,6 | 3,1 | 4,1 | 0,4 | -9,8 | 3,9 | 4,7 | 2,1 | 21,5 | |||
| 2025 | 3,5 | 2,5 | 5,6 | -8,7 | 0,6 | 3,9 | -1,1 | 0,6 | 4,7 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 23,2 |
| 2024 | 0,0 | -0,0 | 3,6 | 5,5 | 2,1 | -0,7 | -4,0 | -0,8 | 3,5 | -2,0 | -0,6 | 0,5 | 6,8 |
| 2023 | -0,4 | -5,8 | -0,9 | -1,3 | -7,2 | 2,6 | 7,0 | -1,1 | -0,8 | -0,1 | -3,1 | -2,1 | -13,2 |
| 2022 | 8,6 | 4,8 | 12,6 | 3,4 | 1,4 | -12,0 | 5,1 | -2,3 | -9,3 | 1,6 | 7,2 | -1,7 | 17,9 |
| 2021 | 2,5 | 7,8 | -1,5 | 8,4 | 3,5 | 2,3 | 3,2 | -0,0 | 5,8 | 2,9 | -6,8 | 4,7 | 37,0 |
| 2020 | -6,5 | -5,5 | -13,2 | -1,7 | 6,0 | 3,6 | 5,2 | 4,1 | -3,0 | -1,5 | 6,9 | 4,9 | -2,8 |
| 2019 | 5,4 | 1,3 | -1,0 | -0,7 | -3,5 | 2,8 | -1,4 | -3,9 | 0,5 | 1,7 | -1,6 | 5,1 | 4,4 |
| 2018 | 2,3 | -2,4 | 0,2 | 2,6 | 1,5 | -4,0 | -2,3 | -1,1 | 2,0 | -3,9 | -6,5 | -3,1 | -14,3 |
| 2017 | 1,3 | 0,5 | -3,3 | -2,2 | -1,5 | -0,1 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 0,0 | 2,1 | 3,3 |
| 2016 | -2,5 | 1,0 | 3,4 | 8,0 | -0,2 | 4,6 | -4,7 | -1,0 | 3,7 | -0,7 | 0,8 | 1,5 | 14,1 |
| 2015 | -3,7 | 1,8 | -5,1 | 4,3 | -3,4 | 1,9 | -11,0 | -0,8 | -2,6 | 0,6 | -6,5 | -3,7 | -25,7 |
| 2014 | -2,7 | 5,1 | 0,1 | 1,1 | -2,0 | 1,6 | -4,1 | -1,0 | -7,7 | -1,8 | -6,1 | -6,1 | -21,8 |
| 2013 | 1,6 | -5,1 | -0,5 | -3,4 | -1,4 | -4,6 | 2,0 | 3,0 | -2,6 | -0,4 | -2,2 | -0,2 | -13,3 |
| 2012 | 4,5 | 3,7 | -2,4 | -1,4 | -10,3 | 3,2 | 6,2 | 3,7 | 0,6 | -4,0 | 1,6 | -1,7 | 2,5 |
| 2011 | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | -4,6 | -3,9 | 5,0 | 1,6 | -16,5 | 6,8 | -1,9 | -3,2 | -7,3 |
| 2010 | -7,5 | 3,1 | -1,3 | 2,8 | -10,1 | -0,2 | 5,4 | -1,0 | 7,7 | 5,8 | -1,5 | 9,7 | 11,5 |
| 2009 | -3,1 | -2,6 | 4,3 | 0,6 | 13,1 | -3,1 | 3,7 | 1,8 | 0,4 | 3,8 | 6,1 | -0,2 | 26,6 |
| 2008 | 6,4 | 11,0 | -5,4 | 2,8 | 4,8 | 9,5 | -9,1 | -6,8 | -11,0 | -25,7 | -5,6 | -1,8 | -31,5 |
| 2007 | 1,9 | -2,6 | 7,7 | 5,1 | -0,9 | 5,3 | 17,3 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 18,84% | 16,25% | 18,50% | 16,06% | 17,37% |
| Max drawdown | -13,68% | -13,68% | -30,62% | -38,40% | -73,73% |
| Sharpe | 1,73 | 0,70 | 0,54 | 0,46 | 0,08 |
| Sortino | 2,48 | 0,98 | 0,74 | 0,63 | 0,11 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU0292106167Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | XDBC | 16 feb 2009 |
| Börse Düsseldorf | — | 23 mag 2008 |
| Börse Frankfurt | — | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | — | 16 set 2008 |
| Börse Hannover | — | 28 dic 2022 |
| Börse München / gettex | — | 18 lug 2007 |
| Börse Stuttgart | — | 13 lug 2007 |
| Tradegate Exchange | — | 4 gen 2010 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XDBC | 13 lug 2007 |