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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Bloomberg Commodity Ex Agriculture Livestock Swap UCITS ETF 1c Eur Hedged
LU0292106167 · LU0292106167 · EUR · domicilio Lussemburgo
materie prime · Agricolturaclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (USD)
- TER
- 0,39%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 683 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 68 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. POLITICA D'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere il rendimento del Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato degli investimenti in materie prime a lunga durata e rappresenta i rendimenti di un paniere diversificato di future su commodity, escludendo le commodity dei settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +40,7% |
| 3 anni | +50,6% |
| 5 anni | +72,9% |
| 10 anni | +108,6% |
| Dal lancio della serie | +24,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,84% | 16,25% | 18,50% |
| Max drawdown | −13,68% | −13,68% | −30,62% |
| Sharpe | 1,73 | 0,70 | 0,54 |
| Sortino | 2,48 | 0,98 | 0,74 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292106167 · LU02921061671
RebalixLU0292106167 · LU0292106167 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 68 titoli · peso prime 10 = 45,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,6% | |
| 6,4% | |
| 5,9% | |
| 5,3% | |
| 4,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDBC · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 22 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292106167
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0292106167
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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