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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0292097234Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
FTSE 100 INDEX (GBP)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
99,2 mln EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
5 giugno 2007
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE 100 INDEX (GBP). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 99 milioni di euro, è stato lanciato il 5 giugno 2007 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice FTSE 100 (indice), concepito per riflettere la performance delle azioni delle 100 maggiori società del Regno Unito quotate alla Borsa di Londra. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo delle azioni rispetto a quello delle altre società quotate sulla Borsa di Londra. La composizione dell'indice viene rivista trimestralmente. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è amministrato da FTSE International Limited. L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è GBP. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,15%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal giu 2007 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+222,2%
Annualizzato
+6,3%
Volatilità (ann.)
17,8%
Drawdown max
-44,85%
-45%+25%+94%+164%+234%giu 2007mar 2012gen 2017dic 2021set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+222%giu 2007set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2007201020132016201920222025−44,85% · 03 mar 2009
Max drawdown
-44,85%
picco → minimo
Minimo toccato
03 mar 2009
dal picco del 12 ott 2007
Tempo di recupero
660 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 10 mesi
Sott’acqua
1168 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 anni e 2 mesi · → recuperato il 23 dic 2010

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
12 ott 200703 mar 2009-44,85%23 dic 20101168
17 gen 202023 mar 2020-34,19%26 ott 2021648
27 apr 201511 feb 2016-20,20%08 ago 2016469
07 lug 201104 ott 2011-17,66%20 feb 2012228
22 mag 201827 dic 2018-14,49%02 lug 2019406

Rendimenti per anno solare

2016
18,7%
2017
10,8%
2018
-8,0%
2019
17,0%
2020
-11,8%
2021
18,3%
2022
4,6%
2023
7,8%
2024
9,5%
2025
25,6%
2026
11,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20263,07,0-6,22,30,70,93,60,2-0,111,5
20256,22,0-2,0-0,73,80,04,31,21,84,10,42,225,6
2024-1,30,54,82,72,1-1,12,50,9-1,6-1,52,6-1,39,5
20234,31,7-2,53,4-4,91,42,3-2,52,4-3,72,33,87,8
20221,10,31,50,71,1-5,53,7-1,1-5,23,07,1-1,54,6
2021-0,81,64,14,11,10,40,12,0-0,22,2-2,24,718,3
2020-3,4-9,0-13,43,83,31,6-4,21,7-1,5-4,812,73,3-11,8
20193,52,33,32,3-2,94,02,2-4,13,0-1,91,82,817,0
2018-1,1-3,4-2,06,82,8-0,21,5-3,31,2-4,9-1,6-3,4-8,0
2017-0,63,11,1-1,34,9-2,50,81,6-0,71,8-1,84,110,8
2016-2,50,81,71,40,34,73,41,71,81,0-2,05,318,7
20152,93,3-2,03,10,7-6,42,7-6,0-2,95,10,3-1,7-1,6
2014-3,55,0-2,63,11,3-1,3-0,22,0-2,8-1,03,1-2,30,5
20136,51,81,30,52,8-5,36,6-2,50,94,3-0,91,518,3
20122,03,9-1,3-0,3-6,85,01,22,10,70,91,90,69,6
2011-0,62,6-1,02,9-1,0-0,4-2,2-6,7-4,88,2-0,21,2-2,5
2010-4,13,76,5-2,0-6,1-5,07,1-0,16,32,4-2,36,812,3
2009-6,3-7,03,08,54,7-3,48,67,14,7-1,73,44,327,1
2008-8,90,5-2,36,9-0,2-6,7-3,74,7-12,7-10,4-1,43,5-28,4
2007-3,7-0,22,74,1-4,00,4-1,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,15% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+25,62%+25,78%-0,16%
2024+9,50%+9,63%-0,13%
2023+7,75%+7,90%-0,15%
2022+4,57%+4,67%-0,10%
2021+18,26%+18,40%-0,13%
2020-11,81%-11,58%-0,23%
2019+17,04%+17,28%-0,24%
2018-7,96%-8,77%+0,81%
2017+10,83%+11,91%-1,08%
2016+18,68%+19,04%-0,36%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)11,76%12,41%13,85%16,48%19,85%
Max drawdown-7,63%-16,86%-19,58%-39,76%-59,85%
Sharpe1,300,730,440,230,10
Sortino1,900,990,600,310,13
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
106
Peso delle prime 10
48,0%

Prime 10 posizioni

HSBC HOLDINGS PLC
10,12%
SHELL PLC
7,41%
ASTRAZENECA PLC
6,89%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4,71%
UNILEVER PLC
3,90%
BP PLC
3,27%
BRITISH AMERICAN TOBACCO
3,26%
RIO TINTO PLC
3,02%
GLAXOSMITHKLINE
2,87%
BARCLAYS PLC
2,55%

Settori

Finanza
27,5%
Industria
11,6%
Sanità
11,5%
Energia
10,7%
Beni voluttuari
8,9%
Materiali
6,6%
Beni essenziali
6,6%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 5,4%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 1,3%Chile: 0,5%ChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,5%IranIraqIcelandIsraelItaly: 0,4%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 7,4%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito83,2%
Paesi Bassi7,4%
Australia5,4%
Svizzera1,3%
Hong Kong1%
Cile0,5%
Irlanda0,5%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 106 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,0836 GBP
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,30 GBP
Rendimento da dividendo
2,86%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,30 GBP3,36 %
20250,28 GBP3,51 %
20240,38 GBP5,05 %
20230,28 GBP3,83 %
20220,52 GBP6,92 %
20210,21 GBP3,17 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%20%30%+20,63 %1 anno+25,24 %2025+9,31 %2024+7,59 %2023+4,44 %2022+18,00 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,060,100,08
20250,050,080,080,06
20240,130,080,090,07
20230,040,080,070,09
20220,280,080,070,09
20210,21
20200,39
20190,35
20180,34
20170,32
20160,22
20150,03
20140,22
20130,22
20120,19
20110,21
20100,19
20090,15
20080,21

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,0836 GBP19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,0978 GBP20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
0,0554 GBP18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,0638 GBP19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
0,0835 GBP20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,0845 GBP21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
0,0459 GBP19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
0,0722 GBP13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (22 ago 2008). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackersnon su Borsa Italiana
0,09%Acc.106 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0292097234
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Düsseldorf—23 mag 2008
Börse Frankfurt—23 mag 2011
Börse Hamburg—16 set 2008
Börse Hannover—17 feb 2023
Börse München / gettex—18 lug 2007
Börse Stuttgart—14 giu 2007
Tradegate Exchange—4 gen 2010
Xetra (Deutsche Börse)XUKX14 giu 2007
+ 23 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: FTSE 100 INDEX (GBP).
Quanto costa Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 99 milioni di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Il fondo è stato lanciato il 5 giugno 2007: ha 19 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Xetra (Deutsche Börse) (XUKX).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Nella storia disponibile (dal 2007), il massimo drawdown è stato -46,83%, toccato a marzo 2009. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,15% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d?
Il portafoglio dichiarato contiene 106 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 48%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.