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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Ftse 100 Income UCITS ETF 1d
LU0292097234 · LU0292097234 · GBP · domicilio Lussemburgo
azionario · Regno Unito · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE 100 INDEX (GBP)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 99 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 5 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 106 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice FTSE 100 (indice), concepito per riflettere la performance delle azioni delle 100 maggiori società del Regno Unito quotate alla Borsa di Londra. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo delle azioni rispetto a quello delle altre società quotate sulla Borsa di Londra. La composizione dell'indice viene rivista trimestralmente. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,5% |
| 3 anni | +59,7% |
| 5 anni | +80,4% |
| 10 anni | +121,5% |
| Dal lancio della serie | +154,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,11% | 11,24% | 12,67% |
| Max drawdown | −8,91% | −12,93% | −14,34% |
| Sharpe | 1,27 | 0,80 | 0,47 |
| Sortino | 1,86 | 1,11 | 0,64 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292097234 · LU02920972341
RebalixLU0292097234 · LU0292097234 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,62% | +25,78% | −0,16% |
| 2024 | +9,50% | +9,63% | −0,13% |
| 2023 | +7,75% | +7,90% | −0,15% |
| 2022 | +4,57% | +4,67% | −0,10% |
| 2021 | +18,26% | +18,40% | −0,13% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3006 GBP (2,86% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,2368 | — |
| 2025 | 4 | 0,2777 | +3,51% |
| 2024 | 4 | 0,3834 | +5,05% |
| 2023 | 4 | 0,2806 | +3,83% |
| 2022 | 4 | 0,5191 | +6,92% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 106 titoli · peso prime 10 = 48,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,1% | |
| 7,4% | |
| 6,9% | |
| 4,7% | |
| 3,9% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XUKX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 23 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292097234
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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