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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0274212538Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
FTSE MIB INDEX NTR (EUR)
TER
0,30%
Costi di transazione
0,06% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
102,6 mln EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
4 gennaio 2007
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE MIB INDEX NTR (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,06% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 103 milioni di euro, è stato lanciato il 4 gennaio 2007 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’FTSE MIB index (l’indice), progettato per riflettere la performance delle azioni di 40 società quotate sulla Borsa italiana. DESCRIZIONE DELL’INDICE: Le aziende sono selezionate tra tutti i settori industriali per rappresentare l’equilibrio delle industrie presenti in borsa. Nell’ambito dei settori industriali, le società sono selezionate sulla base del maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a quello delle altre società quotate in borsa. La ponderazione di un’azienda nell’indice dipende dalla sua dimensione relativa. Le società vengono selezionate anche in base alla loro solidità finanziaria e al volume degli scambi delle loro azioni. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL’INDICE: L’indice è gestito da FTSE International Limited. L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. La composizione dell’indice viene rivista ogni sei mesi. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +1,13%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal gen 2007 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+140,8%
Annualizzato
+4,6%
Volatilità (ann.)
24,2%
Drawdown max
-68,98%
-68%-12%+44%+100%+155%gen 2007nov 2011ott 2016ott 2021set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+141%gen 2007set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-20%-40%-60%-80%2007201020132016201920222025−68,98% · 09 mar 2009
Max drawdown
-68,98%
picco → minimo
Minimo toccato
09 mar 2009
dal picco del 18 mag 2007
Tempo di recupero
5085 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 13 anni e 11 mesi
Sott’acqua
5746 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 15 anni e 9 mesi · → recuperato il 09 feb 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
18 mag 200709 mar 2009-68,98%09 feb 20235746
19 mar 202509 apr 2025-17,52%09 mag 202551
16 mag 202406 ago 2024-10,42%27 set 2024134
26 feb 202620 mar 2026-9,69%10 apr 202643
06 mar 202317 mar 2023-8,79%19 apr 202344

Rendimenti per anno solare

2016
-7,5%
2017
17,8%
2018
-15,1%
2019
32,3%
2020
-4,3%
2021
26,9%
2022
-9,7%
2023
33,8%
2024
18,5%
2025
37,7%
2026
19,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,63,7-6,19,55,33,51,20,8-0,819,4
20257,06,0-1,5-0,48,5-0,53,32,91,31,01,53,637,7
20241,75,96,8-1,53,6-3,62,11,8-0,60,4-1,32,318,5
202312,73,3-1,21,1-2,68,65,4-2,8-1,9-1,88,12,033,8
2022-1,6-5,2-1,6-2,22,5-12,95,7-3,8-4,19,79,4-3,7-9,7
2021-2,76,07,9-1,95,2-0,11,42,5-1,05,2-3,45,926,9
2020-0,9-5,4-22,53,73,56,7-1,23,9-4,1-5,723,00,8-4,3
20198,04,73,03,2-7,97,51,0-0,43,92,62,61,032,3
20186,5-3,8-0,97,3-7,9-0,63,0-8,82,4-8,10,9-4,5-15,1
2017-3,21,78,51,01,8-0,64,50,85,00,3-1,7-1,117,8
2016-12,9-5,62,83,0-1,4-9,64,00,6-2,94,4-0,913,6-7,5
20157,88,93,7-0,43,2-4,04,8-6,8-2,75,41,3-5,714,9
20142,35,26,00,50,5-1,3-3,4-0,62,5-5,21,3-5,02,2
20137,1-8,7-3,79,54,0-10,98,11,24,911,0-1,7-0,219,5
20124,93,3-2,3-8,6-10,512,0-2,88,70,33,01,92,911,0
20119,31,9-3,33,4-4,1-3,8-8,7-15,6-4,28,0-4,2-1,2-22,5
2010-5,8-3,88,4-5,5-7,2-0,68,8-6,14,34,6-10,65,5-10,0
2009-7,8-14,63,821,26,2-3,37,89,05,1-6,0-0,36,024,8
2008-11,2-1,9-5,87,90,8-11,2-3,41,5-10,9-16,1-5,9-2,6-46,8
2007-2,51,55,10,3-1,9-4,1-0,1-0,71,8-3,6-1,1-4,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 6 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+1,13% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+37,73%+36,43%+1,30%
2024+18,45%+17,37%+1,09%
2023+33,84%+32,83%+1,01%
2022-9,72%-10,32%+0,60%
2021+26,93%+26,20%+0,72%
2020-4,26%-3,87%-0,39%
2019+32,34%+32,43%-0,09%
2018-15,08%-13,99%-1,09%
2017+17,78%+16,33%+1,45%
2016-7,48%-7,47%-0,02%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)15,73%16,11%18,54%20,14%24,34%
Max drawdown-9,73%-17,52%-30,59%-41,56%-71,86%
Sharpe1,341,130,690,570,11
Sortino1,981,570,950,760,15
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
43
Peso delle prime 10
69,8%

Prime 10 posizioni

UNICREDIT
16,42%
INTESA SANPAOLO
13,39%
ENEL
9,17%
ENI
5,74%
GENERALI
5,54%
FERRARI
5,47%
PRYSMIAN
4,43%
STMICROELECTRONICS
3,56%
BANCO BPM
3,10%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP
2,95%

Settori

Finanza
50,7%
Servizi di pubblica utilità
12,5%
Energia
9,1%
Industria
8,3%
Beni essenziali
7,3%
Tecnologia
3,6%
Beni voluttuari
2,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,2%IranIraqIcelandIsraelItaly: 90,8%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 1,7%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Italia90,8%
Singapore3,6%
Paesi Bassi1,7%
Lussemburgo1%
Irlanda0,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 43 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,3348 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,93 EUR
Rendimento da dividendo
3,79%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,93 EUR4,74 %
20251,74 EUR5,19 %
20241,52 EUR5,13 %
20231,13 EUR4,87 %
20221,73 EUR6,29 %
20210,26 EUR1,18 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%40%+29,93 %1 anno+37,17 %2025+18,16 %2024+33,34 %2023−9,94 %2022+26,75 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,591,33
20250,521,22
20240,351,18
20230,260,87
20221,010,73
20210,26
20200,93
20190,81
20180,51
20170,44
20160,50
20150,03
20140,43
20130,35
20120,45
20110,87
20100,99
20090,63
20081,15
20071,23

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,3348 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,5925 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
1,2228 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,5177 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
1,176 EUR21 ago 202422 ago 20245 set 2024
0,3467 EUR21 feb 202422 feb 20247 mar 2024
0,8678 EUR23 ago 202324 ago 20237 set 2023
0,2579 EUR8 feb 20239 feb 202324 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (31 ott 2007). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0274212538
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 22 maggio 2027
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)XMIB3 nov 2008
Börse Düsseldorf—23 mag 2008
Börse Frankfurt—23 mag 2011
Börse Hamburg—1 mar 2007
Börse Hannover—9 dic 2022
Börse München / gettex—8 feb 2007
Börse Stuttgart—17 gen 2007
Tradegate Exchange—4 gen 2010
Xetra (Deutsche Börse)XMIB17 gen 2007
+ 25 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: FTSE MIB INDEX NTR (EUR).
Quanto costa Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,06%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 103 milioni di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Il fondo è stato lanciato il 4 gennaio 2007: ha 19 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (XMIB), Xetra (Deutsche Börse) (XMIB).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Nella storia disponibile (dal 2007), il massimo drawdown è stato -71,86%, toccato a luglio 2012. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +1,13% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d?
Il portafoglio dichiarato contiene 43 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 69,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.