Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Ftse Mib UCITS ETF 1d
LU0274212538 · LU0274212538 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Italia · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: FTSE MIB INDEX NTR (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 103 mln EUR
- Tracking difference
- +1,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 4 gen 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 43 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’FTSE MIB index (l’indice), progettato per riflettere la performance delle azioni di 40 società quotate sulla Borsa italiana. DESCRIZIONE DELL’INDICE: Le aziende sono selezionate tra tutti i settori industriali per rappresentare l’equilibrio delle industrie presenti in borsa. Nell’ambito dei settori industriali, le società sono selezionate sulla base del maggior valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) rispetto a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 gen 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,5% |
| 3 anni | +111,3% |
| 5 anni | +150,2% |
| 10 anni | +323,4% |
| Dal lancio della serie | +140,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,73% | 16,11% | 18,54% |
| Max drawdown | −9,73% | −17,52% | −30,59% |
| Sharpe | 1,34 | 1,13 | 0,69 |
| Sortino | 1,98 | 1,57 | 0,95 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0274212538 · LU02742125381
RebalixLU0274212538 · LU0274212538 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +37,73% | +36,43% | +1,30% |
| 2024 | +18,45% | +17,37% | +1,09% |
| 2023 | +33,84% | +32,83% | +1,01% |
| 2022 | −9,72% | −10,32% | +0,60% |
| 2021 | +26,93% | +26,20% | +0,72% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,9273 EUR (3,79% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,9273 | — |
| 2025 | 2 | 1,7405 | +5,19% |
| 2024 | 2 | 1,5227 | +5,13% |
| 2023 | 2 | 1,1257 | +4,87% |
| 2022 | 2 | 1,7337 | +6,29% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 43 titoli · peso prime 10 = 69,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 16,4% | |
| 13,4% | |
| 9,2% | |
| 5,7% | |
| 5,5% | |
| 5,5% | |
| 4,4% | |
| 3,6% | |
| 3,1% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMIB · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 25 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0274212538
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0274212538
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU0274212538 · LU02742125382