Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
NAV
20,03 GBP
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
1 febbraio 2016
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 1 febbraio 2016 ed è domiciliato in Irlanda.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare efficienze nell'acquisizione di esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. Il comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli rappresentati nell'indice e il fornitore dell'indice applica i rating ESG a tutti i titoli costitutivi dell'indice. Almeno il 90% dei titoli nel comparto, fatta eccezione per la liquidità, i fondi del mercato monetario e gli strumenti derivati, presenta un rating ESG. L'indicatore dell'intensità media ponderata delle emissioni di carbonio (Scope 1+2) del comparto sarà di almeno il 20% inferiore allo stesso indicatore dell'indice di riferimento. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta inoltre rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di UBS (Irl) ETF plc in materia di garanzie. Il comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il comparto non concluderà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal feb 2016 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+197,0%
Annualizzato
+10,8%
Volatilità (ann.)
17,8%
Drawdown max
-38,40%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-38,40%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 17 gen 2020
Tempo di recupero
238 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
304 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 10 mesi · → recuperato il 16 nov 2020
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
17 gen 2020
23 mar 2020
-38,40%
16 nov 2020
304
14 gen 2022
27 set 2022
-20,54%
27 dic 2023
712
21 set 2018
24 dic 2018
-20,22%
04 nov 2019
409
14 ott 2024
08 apr 2025
-17,29%
01 ott 2025
352
26 gen 2018
23 mar 2018
-11,42%
20 set 2018
237
Rendimenti per anno solare
2016
22,3%
2017
18,6%
2018
-7,4%
2019
22,9%
2020
4,8%
2021
28,0%
2022
-9,9%
2023
13,8%
2024
7,1%
2025
11,9%
2026
9,4%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
2,5
3,2
-7,5
6,7
0,8
4,4
-1,0
1,6
-1,1
9,4
2025
3,5
-0,8
-3,0
-2,4
3,3
3,5
-1,5
4,1
1,2
0,8
2,5
0,6
11,9
2024
-0,8
3,7
4,6
-4,5
2,9
-0,6
4,9
2,1
1,5
-4,0
5,0
-7,1
7,1
2023
6,4
-2,9
-1,8
1,3
-2,7
6,2
4,3
-3,8
-4,4
-2,5
8,7
5,6
13,8
2022
-2,7
-0,2
2,0
-5,5
0,7
-8,8
5,7
-2,9
-7,6
10,5
5,3
-4,8
-9,9
2021
-0,3
6,8
6,3
3,6
2,8
-1,8
0,9
2,5
-4,5
5,7
-3,1
7,0
28,0
2020
-3,2
-10,3
-14,4
12,0
4,1
-1,0
2,7
4,5
-1,8
-1,6
14,0
3,4
4,8
2019
7,2
2,7
-0,2
4,4
-8,5
7,5
1,1
-4,3
3,8
2,0
4,3
1,9
22,9
2018
5,8
-4,4
-2,8
0,7
0,4
0,1
4,1
3,6
0,7
-5,7
1,6
-10,4
-7,4
2017
0,6
3,7
-0,3
0,7
0,5
1,1
1,2
0,0
2,3
1,6
4,6
1,2
18,6
2016
7,2
0,8
1,1
0,2
3,2
0,6
0,3
-2,0
6,2
1,1
22,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,00% /anno
TER dichiarato
0,28%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+11,93%
+11,95%
-0,02%
2024
+7,06%
+7,06%
+0,01%
2023
+13,84%
+13,83%
+0,01%
2022
-9,93%
-9,88%
-0,05%
2021
+27,99%
+28,10%
-0,11%
2020
+4,75%
+4,76%
-0,01%
2019
+22,85%
+22,84%
+0,01%
2018
-7,42%
-7,41%
-0,01%
2017
+18,55%
+18,53%
+0,02%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
13,17%
14,44%
16,76%
19,74%
19,90%
Max drawdown
-9,22%
-20,04%
-26,83%
-44,56%
-44,56%
Sharpe
0,98
0,58
0,29
0,43
0,43
Sortino
1,46
0,82
0,40
0,60
0,60
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,1223 GBP
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,23 GBP
Rendimento da dividendo
1,14%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,23 GBP
1,30 %
2025
0,14 GBP
0,87 %
2024
0,20 GBP
1,30 %
2023
0,22 GBP
1,60 %
2022
0,23 GBP
1,46 %
2021
0,24 GBP
1,95 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (GBP)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2026
0,10
0,12
2025
0,05
0,10
2024
0,09
0,11
2023
0,11
0,11
2022
0,11
0,12
2021
0,11
0,13
2020
0,10
0,10
2019
0,11
0,10
2018
0,15
0,07
2017
0,08
0,07
2016
0,09
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,1223 GBP
13 ago 2026
18 ago 2026
0,1041 GBP
9 feb 2026
12 feb 2026
0,0965 GBP
28 lug 2025
31 lug 2025
0,0467 GBP
6 feb 2025
12 feb 2025
0,1116 GBP
7 ago 2024
13 ago 2024
0,0908 GBP
1 feb 2024
7 feb 2024
0,1115 GBP
8 ago 2023
11 ago 2023
0,1107 GBP
1 feb 2023
6 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (29 lug 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return).
Quanto costa UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,28% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Quando è stato lanciato UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Il fondo è stato lanciato il 1 febbraio 2016: ha 10 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Nella storia disponibile (dal 2016), il massimo drawdown è stato -38,94%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,00% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.