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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis
IE00BXDZNH00 · IE00BXDZNH00 · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Valueclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return)
- TER
- 0,28%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 1 feb 2016 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI USA Prime Value Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare efficienze nell'acquisizione di esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 feb 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,5% |
| 3 anni | +41,6% |
| 5 anni | +42,5% |
| 10 anni | +149,4% |
| Dal lancio della serie | +163,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,54% | 13,74% | 15,74% |
| Max drawdown | −9,40% | −17,52% | −21,78% |
| Sharpe | 0,93 | 0,60 | 0,29 |
| Sortino | 1,40 | 0,89 | 0,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BXDZNH00 · IE00BXDZNH001
RebalixIE00BXDZNH00 · IE00BXDZNH00 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +11,93% | +11,95% | −0,02% |
| 2024 | +7,06% | +7,06% | +0,01% |
| 2023 | +13,84% | +13,83% | +0,01% |
| 2022 | −9,93% | −9,88% | −0,05% |
| 2021 | +27,99% | +28,10% | −0,11% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,2264 GBP (1,14% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2264 | — |
| 2025 | 2 | 0,1432 | +0,87% |
| 2024 | 2 | 0,2024 | +1,30% |
| 2023 | 2 | 0,2222 | +1,60% |
| 2022 | 2 | 0,2297 | +1,46% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BXDZNH00
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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