IE00BSPLC413Ticker: ZPRV (Xetra) · USSC (London SE)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 935 milioni di euro, è stato lanciato il 17 febbraio 2015 ed è domiciliato in Irlanda.
L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni.
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Obiettivo di investimentoL’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance delle azioni a bassa capitalizzazione statunitensi applicando una ponderazione maggiore alle azioni caratterizzate da una bassa valutazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli includono società a bassa capitalizzazione statunitensi considerando il tradizionale indice originario ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, ovvero l’Indice MSCI USA Small Cap. La metodologia del valore ripondera ogni titolo dell’indice originario per attribuire particolare importanza alle azioni con minori valutazioni usando dati contabili fondamentali (vendite, valore contabile, utili e reddito in contanti). Poiché potrebbe risultare difficoltoso acquistare tutti i titoli nell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia di ottimizzazione per costituire un portafoglio rappresentativo che dovrebbe riflettere il rendimento dell’Indice. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: i fondi o titoli nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, che declina qualsivoglia responsabilità in relazione a detti fondi o titoli ovvero a qualunque indice sottostante tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della natura limitata del rapporto tra MSCI e State Street Investment Management ed eventuali fondi correlati, nonché ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti né utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti da MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcun tipo di garanzia. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2018 | 23 mar 2020 | -49,10% | 24 nov 2020 | 818 |
| 25 nov 2024 | 08 apr 2025 | -26,24% | 04 set 2025 | 283 |
| 23 giu 2015 | 11 feb 2016 | -26,14% | 11 nov 2016 | 507 |
| 05 nov 2021 | 30 set 2022 | -21,92% | 13 dic 2023 | 768 |
| 08 giu 2021 | 19 lug 2021 | -10,88% | 25 ott 2021 | 139 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8 | 2,8 | -3,8 | 8,1 | 0,6 | 4,3 | 1,4 | 0,6 | -0,3 | 20,5 | |||
| 2025 | 3,6 | -4,2 | -5,6 | -4,3 | 5,6 | 4,9 | 2,0 | 7,3 | 1,2 | -0,3 | 3,4 | 0,4 | 13,9 |
| 2024 | -4,2 | 3,2 | 4,8 | -6,6 | 5,1 | -2,7 | 10,4 | -0,8 | 1,6 | -1,5 | 9,8 | -8,0 | 9,7 |
| 2023 | 11,6 | -2,0 | -6,9 | -1,3 | -3,3 | 10,2 | 7,3 | -3,7 | -5,3 | -6,0 | 9,2 | 12,7 | 21,2 |
| 2022 | -4,1 | 1,9 | 0,9 | -6,7 | 2,5 | -10,5 | 10,1 | -2,7 | -10,3 | 12,4 | 5,0 | -6,2 | -10,2 |
| 2021 | 6,3 | 9,2 | 6,6 | 3,3 | 3,6 | -1,3 | -2,3 | 2,2 | -1,9 | 4,1 | -3,2 | 4,9 | 35,4 |
| 2020 | -6,1 | -10,6 | -27,9 | 16,7 | 5,4 | 3,7 | 2,4 | 6,2 | -5,2 | 4,4 | 20,9 | 7,9 | 8,5 |
| 2019 | 12,3 | 4,2 | -2,5 | 3,7 | -10,1 | 7,5 | 0,4 | -6,3 | 5,0 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 23,8 |
| 2018 | 1,8 | -5,3 | 0,9 | 1,2 | 4,9 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | -2,0 | -9,2 | 1,1 | -12,8 | -14,3 |
| 2017 | 0,6 | 1,1 | -1,1 | -0,0 | -2,9 | 2,5 | 1,0 | -2,0 | 6,1 | 0,5 | 2,8 | 0,7 | 9,4 |
| 2016 | -7,6 | 1,9 | 10,1 | 3,3 | 0,0 | -0,8 | 5,3 | 0,9 | 0,6 | -3,8 | 12,2 | 2,7 | 25,8 |
| 2015 | 0,9 | -1,2 | 1,1 | -1,6 | -2,5 | -4,8 | -4,9 | 6,1 | 1,7 | -6,1 | -11,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,89% | +13,71% | +0,18% |
| 2024 | +9,67% | +9,70% | -0,03% |
| 2023 | +21,18% | +21,19% | -0,01% |
| 2022 | -10,23% | -10,20% | -0,03% |
| 2021 | +35,40% | +35,68% | -0,29% |
| 2020 | +8,46% | +8,95% | -0,49% |
| 2019 | +23,80% | +24,23% | -0,43% |
| 2018 | -14,31% | -14,33% | +0,02% |
| 2017 | +9,37% | +9,35% | +0,02% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 15,49% | 20,41% | 21,76% | 24,31% | 23,81% |
| Max drawdown | -6,85% | -29,30% | -29,30% | -46,51% | -46,51% |
| Sharpe | 1,40 | 0,67 | 0,50 | 0,51 | 0,47 |
| Sortino | 2,17 | 0,99 | 0,73 | 0,73 | 0,67 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BSPLC413ZPRVListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | ZPRV | 29 apr 2015 |
| Börse Frankfurt | ZPRV | 19 feb 2015 |
| Börse Hamburg | ZPRV | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | ZPRV | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | ZPRV | 21 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | ZPRV | 19 feb 2015 |
| Tradegate Exchange | ZPRV | 7 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | ZPRV | 19 feb 2015 |