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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ZPRV · IE00BSPLC413 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Piccole (small cap) · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 935 mln EUR
- Tracking difference
- +0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1641 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni.
Obiettivo di investimento
L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance delle azioni a bassa capitalizzazione statunitensi applicando una ponderazione maggiore alle azioni caratterizzate da una bassa valutazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,5% |
| 3 anni | +56,5% |
| 5 anni | +74,7% |
| 10 anni | +196,8% |
| Dal lancio della serie | +205,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,18% | 19,53% | 21,02% |
| Max drawdown | −8,59% | −26,24% | −26,24% |
| Sharpe | 1,37 | 0,83 | 0,50 |
| Sortino | 2,10 | 1,24 | 0,73 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRV · IE00BSPLC4131
RebalixZPRV · IE00BSPLC413 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,89% | +13,71% | +0,18% |
| 2024 | +9,67% | +9,70% | −0,03% |
| 2023 | +21,18% | +21,19% | −0,01% |
| 2022 | −10,23% | −10,20% | −0,03% |
| 2021 | +35,40% | +35,68% | −0,29% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1641 titoli · peso prime 10 = 5,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 23 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BSPLC413
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ZPRV · IE00BSPLC4132