IE00BSPLC306Ticker: ZPRW (Xetra) · EVAL (London SE) · EVAL (SIX)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Value Exposure Select Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 83 milioni di euro, è stato lanciato il 17 febbraio 2015 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoIl Fondo si propone di riprodurre la performance delle azioni europee, applicando una maggiore ponderazione ai titoli caratterizzati da una bassa valutazione.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli includono società europee ad alta e media capitalizzazione che presentano un’esposizione al valore relativamente più elevata all’interno dell’indice originario, l’MSCI Europe Index, cercando al contempo di evitare società di scarsa qualità, misurate attraverso i loro dati contabili fondamentali tra cui il rendimento del capitale netto, il rapporto di capitale netto e la variabilità degli utili. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 40%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell'Indice: i fondi o titoli nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, che declina qualsivoglia responsabilità in relazione a detti fondi o titoli ovvero a qualunque indice sottostante tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della natura limitata del rapporto tra MSCI e State Street Investment Management ed eventuali fondi correlati, nonché ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti né utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti da MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcun tipo di garanzia. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -39,43% | 16 mar 2021 | 391 |
| 15 apr 2015 | 11 feb 2016 | -30,59% | 05 mag 2017 | 751 |
| 23 gen 2018 | 27 dic 2018 | -20,14% | 13 dic 2019 | 689 |
| 17 gen 2022 | 29 set 2022 | -18,37% | 03 mar 2023 | 410 |
| 18 mar 2025 | 09 apr 2025 | -16,94% | 20 mag 2025 | 63 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0 | 4,2 | -6,8 | 6,9 | 4,2 | 0,7 | 4,7 | -0,6 | -0,1 | 17,7 | |||
| 2025 | 6,1 | 5,8 | -2,1 | -0,9 | 5,2 | -0,1 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 34,6 |
| 2024 | -0,5 | 0,3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | -3,0 | 2,8 | 0,5 | -0,6 | -1,7 | 1,0 | 0,5 | 9,4 |
| 2023 | 6,7 | 2,7 | -2,9 | 1,8 | -3,3 | 4,2 | 3,5 | -2,6 | -0,0 | -5,2 | 6,1 | 3,4 | 14,3 |
| 2022 | 1,8 | -2,7 | 0,1 | -0,1 | 1,8 | -9,4 | 4,9 | -3,6 | -6,3 | 8,4 | 4,9 | -3,5 | -4,8 |
| 2021 | -0,5 | 4,4 | 9,0 | -0,1 | 3,2 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | -2,2 | 3,6 | -3,4 | 7,2 | 28,1 |
| 2020 | -2,5 | -9,7 | -19,0 | 7,6 | 2,2 | 3,7 | -4,4 | 4,1 | -2,3 | -5,8 | 19,9 | 2,8 | -8,2 |
| 2019 | 6,7 | 3,7 | 0,9 | 3,2 | -8,2 | 4,3 | -0,2 | -2,8 | 5,8 | 1,6 | 4,1 | 2,7 | 22,9 |
| 2018 | 2,4 | -3,7 | -2,6 | 5,1 | -1,6 | -1,3 | 3,7 | -4,8 | 1,0 | -4,9 | -1,5 | -6,8 | -14,6 |
| 2017 | -0,4 | 1,6 | 3,6 | 1,3 | 1,2 | -2,0 | 0,6 | -1,1 | 4,5 | 2,0 | -1,7 | 0,8 | 10,7 |
| 2016 | -7,5 | -1,5 | 1,8 | 3,8 | 1,1 | -5,7 | 3,8 | 1,7 | 0,0 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 8,3 |
| 2015 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | -4,6 | 3,1 | -8,8 | -6,2 | 8,7 | 2,4 | -6,1 | -7,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +34,58% | +34,42% | +0,16% |
| 2024 | +9,36% | +9,09% | +0,27% |
| 2023 | +14,28% | +13,89% | +0,39% |
| 2022 | -4,82% | -5,04% | +0,22% |
| 2021 | +28,14% | +28,17% | -0,03% |
| 2020 | -8,17% | -8,33% | +0,16% |
| 2019 | +22,95% | +22,90% | +0,05% |
| 2018 | -14,65% | -14,84% | +0,19% |
| 2017 | +10,73% | +10,61% | +0,12% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,58% | 12,78% | 14,23% | 16,17% | 17,37% |
| Max drawdown | -9,16% | -16,94% | -18,37% | -39,43% | -39,43% |
| Sharpe | 2,07 | 1,34 | 0,86 | 0,64 | 0,49 |
| Sortino | 3,25 | 1,89 | 1,19 | 0,87 | 0,67 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BSPLC306ZPRWListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | ZPRW | 29 apr 2015 |
| Börse Frankfurt | ZPRW | 19 feb 2015 |
| Börse Hamburg | ZPRW | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | ZPRW | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | ZPRW | 21 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | ZPRW | 19 feb 2015 |
| Tradegate Exchange | ZPRW | 7 set 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | ZPRW | 19 feb 2015 |