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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF
ZPRW · IE00BSPLC306 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Europe Value Exposure Select Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 83 mln EUR
- Tracking difference
- +0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 17 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 122 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
Il Fondo si propone di riprodurre la performance delle azioni europee, applicando una maggiore ponderazione ai titoli caratterizzati da una bassa valutazione.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli includono società europee ad alta e media…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +32,7% |
| 3 anni | +82,3% |
| 5 anni | +97,8% |
| 10 anni | +182,0% |
| Dal lancio della serie | +159,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,58% | 12,78% | 14,23% |
| Max drawdown | −9,16% | −16,94% | −18,37% |
| Sharpe | 2,07 | 1,34 | 0,86 |
| Sortino | 3,25 | 1,89 | 1,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRW · IE00BSPLC3061
RebalixZPRW · IE00BSPLC306 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +34,58% | +34,42% | +0,16% |
| 2024 | +9,36% | +9,09% | +0,27% |
| 2023 | +14,28% | +13,89% | +0,39% |
| 2022 | −4,82% | −5,04% | +0,22% |
| 2021 | +28,14% | +28,17% | −0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 122 titoli · peso prime 10 = 31,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 3,6% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRW · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BSPLC306
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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