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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
ZPRI · IE00BQWJFQ70 · USD · domicilio Irlanda
multi-assetSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 907 mln EUR
- Tracking difference
- −0,68%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,07%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 13 apr 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2127 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato globale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni legate alle infrastrutture e negoziate in borsa.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli comprendono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 gen 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,0% |
| 3 anni | +22,3% |
| 5 anni | +16,7% |
| 10 anni | +53,2% |
| Dal lancio della serie | +65,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,98% | 7,32% | 8,17% |
| Max drawdown | −5,03% | −8,85% | −25,39% |
| Sharpe | 0,47 | 0,47 | -0,27 |
| Sortino | 0,66 | 0,63 | -0,37 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ZPRI · IE00BQWJFQ701
RebalixZPRI · IE00BQWJFQ70 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,99% | +14,66% | −0,67% |
| 2024 | +3,15% | +3,84% | −0,70% |
| 2023 | +8,12% | +8,79% | −0,66% |
| 2022 | −14,61% | −13,96% | −0,65% |
| 2021 | +6,46% | +7,12% | −0,67% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,1132 USD (2,91% sul NAV) · ultimo stacco 1 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,5228 | — |
| 2025 | 2 | 1,0668 | +3,20% |
| 2024 | 2 | 0,9677 | +2,91% |
| 2023 | 2 | 0,8948 | +2,83% |
| 2022 | 2 | 0,7872 | +2,07% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 2127 titoli · peso prime 10 = 12,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,4% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ZPRI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BQWJFQ70
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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