IE00BQN1K901Ticker: IEVL (Borsa Italiana) · CEMS (Xetra) · IEVL (London SE) · IEVL (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Europe Enhanced Value Net EUR Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 16 gennaio 2015 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Enhanced Value Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI Europe Index (Indice originario) selezionati per il loro alto valore. I componenti dell'Indice sono selezionati tra quelli dell'Indice originario in base a tre indicatori principali, equamente ponderati, delle caratteristiche di alto valore dimostrate da una società: il confronto tra il prezzo del titolo azionario e i futuri utili stimati della società (in base al consenso delle opinioni degli analisti pubblicate da una fonte terza riconosciuta dal settore); il prezzo del titolo azionario rispetto al valore contabile (ossia il valore del capitale azionario in bilancio) della società; e il valore d'impresa (un parametro di misura del valore di una società, che incorpora debito e capitale) rispetto al flusso di cassa operativo (ad es. un parametro di misura dell'ammontare di contanti generato dalle operazioni commerciali svolte normalmente da una società), fermo restando che il valore d'impresa non viene utilizzato come indicatore di alto valore per le società del settore finanziario a causa della loro struttura di capitale. L'Indice contiene vincoli alle ponderazioni settoriali per limitare scostamenti significativi dall'Indice originario. L'Indice originario è ideato per essere rappresentativo dei mercati azionari di paesi sviluppati europei. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee. La finalità di tali operazioni è quella di generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2020 | 18 mar 2020 | -39,97% | 17 mar 2021 | 394 |
| 15 apr 2015 | 11 feb 2016 | -31,30% | 05 gen 2018 | 996 |
| 11 feb 2022 | 29 set 2022 | -19,35% | 20 feb 2023 | 374 |
| 22 mag 2018 | 27 dic 2018 | -19,26% | 13 dic 2019 | 570 |
| 19 mar 2025 | 09 apr 2025 | -17,36% | 19 mag 2025 | 61 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 5,0 | -6,9 | 6,8 | 4,4 | 1,5 | 2,1 | -0,6 | -0,0 | 17,1 | |||
| 2025 | 6,4 | 5,3 | -2,2 | -0,6 | 6,0 | -0,2 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 3,6 | 2,8 | 4,2 | 35,0 |
| 2024 | -0,5 | 1,4 | 4,9 | 1,0 | 4,0 | -3,8 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | -2,1 | 0,9 | 0,7 | 10,4 |
| 2023 | 7,3 | 2,9 | -2,6 | 1,6 | -3,4 | 4,2 | 3,4 | -2,9 | 0,0 | -5,7 | 6,2 | 3,5 | 14,5 |
| 2022 | 2,6 | -3,5 | 0,0 | -0,4 | 2,6 | -10,1 | 4,7 | -3,6 | -6,3 | 8,1 | 5,9 | -3,3 | -4,8 |
| 2021 | 0,0 | 4,7 | 8,7 | -0,2 | 3,4 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | -1,9 | 3,7 | -3,5 | 7,0 | 27,4 |
| 2020 | -3,0 | -9,3 | -20,3 | 7,9 | 2,5 | 4,5 | -4,7 | 3,5 | -2,2 | -5,7 | 20,5 | 2,5 | -8,9 |
| 2019 | 7,2 | 3,4 | 0,5 | 3,5 | -8,1 | 4,4 | 0,0 | -2,6 | 5,4 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 22,1 |
| 2018 | 2,0 | -3,5 | -2,9 | 5,8 | -1,3 | -1,7 | 3,4 | -4,5 | 1,0 | -4,6 | -1,3 | -6,4 | -13,6 |
| 2017 | -0,2 | 2,4 | 3,1 | 1,2 | 0,9 | -2,6 | 0,2 | -1,6 | 4,6 | 2,0 | -1,3 | 0,8 | 9,8 |
| 2016 | -7,8 | -1,7 | 1,7 | 3,0 | 1,6 | -6,3 | 4,7 | 1,0 | -0,4 | 2,0 | 1,4 | 7,3 | 5,8 |
| 2015 | 8,3 | 1,7 | -0,9 | 1,2 | -4,5 | 3,4 | -9,0 | -6,7 | 8,4 | 2,6 | -5,9 | 1,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,01% | +34,69% | +0,32% |
| 2024 | +10,48% | +10,23% | +0,25% |
| 2023 | +14,46% | +14,13% | +0,33% |
| 2022 | -4,73% | -4,95% | +0,22% |
| 2021 | +27,37% | +27,29% | +0,09% |
| 2020 | -9,01% | -9,00% | -0,01% |
| 2019 | +22,19% | +21,77% | +0,42% |
| 2018 | -13,56% | -13,72% | +0,17% |
| 2017 | +9,71% | +9,42% | +0,29% |
| 2016 | +5,83% | +5,70% | +0,13% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 13,39% | 13,49% | 15,06% | 16,99% | 17,96% |
| Max drawdown | -9,74% | -17,36% | -19,35% | -39,97% | -39,97% |
| Sharpe | 1,97 | 1,30 | 0,83 | 0,61 | 0,51 |
| Sortino | 3,08 | 1,84 | 1,15 | 0,83 | 0,69 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR (Dist) | IE00BG13YH41 | IEDL | Distribuzione | EUR |
| EUR (Acc) · questa pagina | IE00BQN1K901 | IEVL | Accumulazione | EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BQN1K901IEVL(classe: EUR (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | IEVL | 16 feb 2015 |
| Börse Düsseldorf | CEMS | 21 set 2015 |
| Börse Frankfurt | CEMS | 21 set 2015 |
| Börse Hamburg | CEMS | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | CEMS | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CEMS | 22 gen 2015 |
| Börse Stuttgart | CEMS | 21 set 2015 |
| Tradegate Exchange | CEMS | 21 set 2015 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CEMS | 21 set 2015 |