Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
IEVL · IE00BQN1K901 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi e medie · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Europe Enhanced Value Net EUR Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 gen 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 146 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI Europe Enhanced Value Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 gen 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,6% |
| 3 anni | +81,2% |
| 5 anni | +99,6% |
| 10 anni | +182,4% |
| Dal lancio della serie | +174,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,39% | 13,49% | 15,06% |
| Max drawdown | −9,74% | −17,36% | −19,35% |
| Sharpe | 1,97 | 1,30 | 0,83 |
| Sortino | 3,08 | 1,84 | 1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IEVL · IE00BQN1K9011
RebalixIEVL · IE00BQN1K901 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,01% | +34,69% | +0,32% |
| 2024 | +10,48% | +10,23% | +0,25% |
| 2023 | +14,46% | +14,13% | +0,33% |
| 2022 | −4,73% | −4,95% | +0,22% |
| 2021 | +27,37% | +27,29% | +0,09% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 146 titoli · peso prime 10 = 29,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 1,9% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEVL · Borsa Italiana (ETFplus)
CEMS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BQN1K901
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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