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Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: NASDAQ Biotechnology Index Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 416 milioni di euro, è stato lanciato il 6 novembre 2014 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ Biotechnology Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio). Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice:
L'Indice è concepito per rappresentare la performance dei titoli biotecnologici e farmaceutici sul mercato borsistico NASDAQ. Si tratta di un Indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificata. I titoli idonei all'inclusione comprendono azioni ordinarie, ADR, azioni di tipo "beneficial interest" o quote di società in accomandita semplice. L'Indice ha circa 116 componenti ed è ribilanciato con cadenza trimestrale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 lug 2015 | 27 giu 2016 | -39,40% | 11 mag 2020 | 1757 |
| 09 ago 2021 | 13 giu 2022 | -38,26% | 11 nov 2025 | 1555 |
| 08 feb 2021 | 12 mag 2021 | -15,20% | 05 ago 2021 | 178 |
| 20 lug 2020 | 08 set 2020 | -12,92% | 03 dic 2020 | 136 |
| 23 apr 2015 | 30 apr 2015 | -9,11% | 11 giu 2015 | 49 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5 | 3,3 | -3,3 | 0,4 | 2,3 | 9,6 | -1,7 | 10,5 | 2,3 | 27,9 | |||
| 2025 | 5,1 | -0,2 | -6,0 | 0,3 | -4,1 | 3,7 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 9,9 | 8,5 | -1,9 | 32,9 |
| 2024 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | -6,1 | 5,9 | 3,3 | 6,5 | 0,9 | -2,3 | -2,5 | -0,1 | -7,1 | -1,0 |
| 2023 | 3,5 | -6,5 | 1,3 | 1,5 | -2,6 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | -3,9 | -6,6 | 4,9 | 12,9 | 4,2 |
| 2022 | -11,9 | -4,0 | 4,3 | -9,8 | -1,2 | 1,1 | 4,1 | -1,0 | -2,4 | 8,9 | 5,9 | -3,0 | -10,5 |
| 2021 | 6,2 | -2,3 | -4,3 | 2,9 | -2,0 | 8,0 | -0,2 | 4,1 | -4,9 | -1,9 | -3,9 | -1,3 | -0,4 |
| 2020 | -5,6 | 0,3 | -5,3 | 15,0 | 8,5 | 1,6 | -1,7 | 0,9 | -0,1 | -3,8 | 11,2 | 4,5 | 25,9 |
| 2019 | 13,4 | 2,7 | -0,8 | -4,9 | -6,1 | 9,3 | -3,1 | -2,6 | -3,3 | 7,7 | 11,5 | 0,9 | 24,6 |
| 2018 | 6,9 | -5,3 | -1,2 | -3,0 | 4,7 | 1,4 | 6,1 | 4,8 | -0,2 | -14,6 | 4,7 | -11,2 | -9,2 |
| 2017 | 4,9 | 6,8 | -1,2 | 1,4 | -3,9 | 8,5 | 2,9 | 4,6 | 0,1 | -5,8 | 0,6 | 1,5 | 21,2 |
| 2016 | -21,0 | -4,8 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | -7,9 | 12,4 | -3,0 | 3,0 | -11,4 | 6,8 | -3,2 | -21,7 |
| 2015 | 5,9 | 4,9 | 1,9 | -2,8 | 9,3 | 1,1 | 3,6 | -10,6 | -11,5 | 7,6 | 2,6 | 1,2 | 11,3 |
| 2014 | -0,1 | 4,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,91% | +33,43% | -0,52% |
| 2024 | -0,97% | -0,57% | -0,40% |
| 2023 | +4,18% | +4,59% | -0,42% |
| 2022 | -10,47% | -10,12% | -0,35% |
| 2021 | -0,38% | +0,02% | -0,40% |
| 2020 | +25,92% | +26,42% | -0,50% |
| 2019 | +24,61% | +25,11% | -0,50% |
| 2018 | -9,23% | -8,86% | -0,37% |
| 2017 | +21,15% | +21,63% | -0,48% |
| 2016 | -21,67% | -21,35% | -0,32% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,39% | 21,33% | 22,78% | 24,21% | 25,43% |
| Max drawdown | -7,06% | -25,53% | -30,27% | -30,95% | -41,41% |
| Sharpe | 2,04 | 0,77 | 0,30 | 0,45 | 0,42 |
| Sortino | 3,30 | 1,10 | 0,43 | 0,65 | 0,60 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BQ70R696SBIOListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SBIO | 17 set 2018 |
| Börse Düsseldorf | — | 7 set 2017 |
| Börse Frankfurt | — | 21 ott 2019 |
| Börse Hamburg | — | 19 feb 2020 |
| Börse Hannover | — | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | — | 14 nov 2014 |
| Börse Stuttgart | — | 21 gen 2020 |
| Euronext Amsterdam | SBIO | 31 gen 2017 |
| Tradegate Exchange | — | 29 gen 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | NBTK | 21 ott 2019 |