Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
SBIO · IE00BQ70R696 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · SanitàSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ Biotechnology Index Total Return
- TER
- 0,40%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 416 mln EUR
- Tracking difference
- −0,45%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 6 nov 2014 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 179 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ Biotechnology Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 nov 2014 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +51,5% |
| 3 anni | +59,7% |
| 5 anni | +34,2% |
| 10 anni | +121,1% |
| Dal lancio della serie | +149,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,67% | 20,96% | 22,23% |
| Max drawdown | −8,42% | −23,94% | −37,98% |
| Sharpe | 1,99 | 0,90 | 0,28 |
| Sortino | 3,22 | 1,32 | 0,40 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SBIO · IE00BQ70R6961
RebalixSBIO · IE00BQ70R696 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +32,91% | +33,43% | −0,52% |
| 2024 | −0,97% | −0,57% | −0,40% |
| 2023 | +4,18% | +4,59% | −0,42% |
| 2022 | −10,47% | −10,12% | −0,35% |
| 2021 | −0,38% | +0,02% | −0,40% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 179 titoli · peso prime 10 = 28,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 4,9% | |
| 3,2% | |
| 2,7% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SBIO · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
NBTK · Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BQ70R696
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BQ70R696
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SBIO · IE00BQ70R6962