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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BMYDMB35Ticker: LDAPEmittente: LGIMClasse: USD Dist.
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
TER
0,40%
Costi di transazione
0,09% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
47 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
15 aprile 2021
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,09% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento (il KID dichiara l’acquisto di un campione rappresentativo dei titoli); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 47 milioni di euro, è stato lanciato il 15 aprile 2021 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società dei Paesi avanzati della regione Asia-Pacifico, escluso il Giappone, che vengono ponderate in base ai propri fondamentali qualitativi e che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso società dei Paesi avanzati nella regione Asia-Pacifico, escluso il Giappone, che si distinguono per dividendi elevati e per solidi fondamentali qualitativi superiori alla media, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento adottando un approccio basato sull'ottimizzazione/sul campionamento rappresentativo e puntando principalmente su una selezione rappresentativa di titoli azionari che, nel complesso, dovrebbero avere caratteristiche di rischio e rendimento simili a quelle presenti nell’Indice. Il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle azioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'Indice.

Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali che vengono perseguite tramite la replica dell’Indice.

Ulteriori informazioni sul modo in cui tali caratteristiche sono soddisfatte dal Fondo sono disponibili nel supplemento al Fondo. Questa Categoria di Azioni intende versare dividendi trimestrali attingendo al reddito netto del Fondo mediante bonifico elettronico. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in USD e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, e sono disponibili gratis, unitamente ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.

Il Fondo è destinato agli investitori che cercano una combinazione di crescita e reddito da un investimento da inserire nel proprio portafoglio di risparmio esistente. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,40%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,60%/a, a fronte di un TER dello 0,40%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal apr 2021 al lug 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+67,0%
Annualizzato
+10,2%
Volatilità (ann.)
15,5%
Drawdown max
-28,48%
-26%-1%+23%+48%+72%apr 2021ago 2022dic 2023apr 2025lug 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+67%apr 2021lug 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%202120222023202420252026−28,48% · 13 ott 2022
Max drawdown
-28,48%
picco → minimo
Minimo toccato
13 ott 2022
dal picco del 08 giu 2021
Tempo di recupero
518 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 5 mesi
Sott’acqua
1010 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 9 mesi · → recuperato il 14 mar 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
08 giu 202113 ott 2022-28,48%14 mar 20241010
30 set 202409 apr 2025-17,69%20 mag 2025232
20 feb 202631 mar 2026-11,07%16 giu 2026116
14 mar 202416 apr 2024-9,42%16 mag 202463
16 giu 202626 giu 2026-7,18%in corso45

Rendimenti per anno solare

2021
0,3%
2022
-9,4%
2023
10,0%
2024
3,0%
2025
36,0%
2026
19,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20269,37,6-9,87,52,3-4,87,319,2
20252,1-0,3-0,15,16,57,23,14,50,71,80,20,836,0
2024-2,65,41,6-1,71,70,91,43,14,3-6,61,1-4,83,0
20238,8-5,9-0,80,4-4,03,14,5-4,4-2,3-4,28,67,310,0
2022-2,82,03,4-3,7-0,4-9,92,7-2,3-13,01,814,20,7-9,4
20212,3-0,2-3,80,8-3,61,6-4,75,20,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,60% /anno
TER dichiarato
0,40%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+36,02%+36,68%-0,66%
2024+2,97%+3,56%-0,59%
2023+10,04%+10,60%-0,56%
2022-9,39%-9,01%-0,37%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)16,27%15,22%14,53%14,23%
Max drawdown-10,20%-19,92%-21,81%-21,81%
Sharpe1,310,830,350,35
Sortino1,931,170,480,49
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
20,9%

Prime 10 posizioni

Lenovo Group
3,80%
Samsung Life Insurance
2,10%
OCBC Bank
2,10%
DBS Bank
2,00%
Samsung Fire & Marine Insurance
1,90%
SITC International Holdings
1,80%
Macquarie Group
1,80%
BOC Hong Kong
1,80%
United Overseas Bank
1,80%
Woodside Energy Group
1,80%

Settori

Finanziari
35,4%
Industriali
14,2%
Beni di consumo voluttuari
11,4%
Servizi di pubblica utilità
10,8%
Beni di consumo primari
7,2%
Informatica
5,9%
Materiali di base
4,2%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 27,2%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 31%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew Zealand: 4,5%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Corea del Sud31%
Australia27,2%
Hong Kong22,5%
Singapore14,7%
Nuova Zelanda4,5%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,189 USD
ex 11 giu 2026 · pagamento 19 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,49 USD
Rendimento da dividendo
3,57%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,49 USD4,43 %
20250,48 USD5,50 %
20240,42 USD4,80 %
20230,46 USD5,46 %
20220,42 USD4,28 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%40%+28,51 %1 anno+35,36 %2025+3,09 %2024+9,73 %2023−9,35 %2022
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,090,19
20250,070,190,100,11
20240,100,140,110,08
20230,150,100,100,12
20220,130,110,110,07
20210,060,090,07

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,189 USD11 giu 202612 giu 202619 giu 2026
0,0884 USD12 mar 202613 mar 202620 mar 2026
0,1111 USD11 dic 202512 dic 202519 dic 2025
0,1043 USD11 set 202512 set 202519 set 2025
0,1872 USD12 giu 202513 giu 202520 giu 2025
0,0728 USD13 mar 202514 mar 202521 mar 2025
0,0793 USD12 dic 202413 dic 202420 dic 2024
0,1061 USD12 set 202413 set 202420 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (10 giu 2021). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BMYDMB35
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 29 giugno 2029
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 29 giugno 2029
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)LDAP15 lug 2021
Börse DüsseldorfLGGA15 lug 2021
Börse FrankfurtLGGA15 lug 2021
Börse HamburgLGGA12 ott 2021
Börse HannoverLGGA9 dic 2024
Börse München / gettexLGGA23 apr 2021
Börse StuttgartLGGA20 lug 2021
Tradegate ExchangeLGGA16 set 2022
Xetra (Deutsche Börse)LGGA15 lug 2021
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index.
Quanto costa LDAP?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,40% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,09%.
Qual è il patrimonio di LDAP?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 47 milioni di euro.
Quando è stato lanciato LDAP?
Il fondo è stato lanciato il 15 aprile 2021: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice LDAP?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Fisica - campionamento (dal KID)»).
LDAP distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra LDAP?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (LDAP), Börse Düsseldorf (LGGA), Börse Frankfurt (LGGA), Börse Hamburg (LGGA), Börse Hannover (LGGA), Börse München / gettex (LGGA).
Qual è stato il crollo peggiore di LDAP?
Nella storia disponibile (dal 2021), il massimo drawdown è stato -32,70%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di LDAP?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,60% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.