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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
LDAP · IE00BMYDMB35 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia Pacifico · Immobiliare · Tutte le taglie · Dividendi · QualitàSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 47 mln EUR
- Tracking difference
- −0,60%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 15 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società dei Paesi avanzati della regione Asia-Pacifico, escluso il Giappone, che vengono ponderate in base ai propri fondamentali qualitativi e che distribuiscono dividendi superiori alla media. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 apr 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,0% |
| 3 anni | +67,0% |
| 5 anni | +70,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +73,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,61% | 15,94% | 15,66% |
| Max drawdown | −11,73% | −19,07% | −29,38% |
| Sharpe | 1,17 | 0,96 | 0,31 |
| Sortino | 1,74 | 1,40 | 0,44 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LDAP · IE00BMYDMB351
RebalixLDAP · IE00BMYDMB35 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +36,02% | +36,68% | −0,66% |
| 2024 | +2,97% | +3,56% | −0,59% |
| 2023 | +10,04% | +10,60% | −0,56% |
| 2022 | −9,39% | −9,01% | −0,37% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,4928 USD (3,57% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2774 | — |
| 2025 | 4 | 0,4754 | +5,50% |
| 2024 | 4 | 0,422 | +4,80% |
| 2023 | 4 | 0,4602 | +5,46% |
| 2022 | 4 | 0,4176 | +4,28% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 20,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,8% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LDAP · Borsa Italiana (ETFplus)
LGGA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMYDMB35
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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