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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BMP3HG27Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
TER
0,30%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
147,5 mln EUR
NAV
13,15 USD
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
4 settembre 2014
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 148 milioni di euro, è stato lanciato il 4 settembre 2014 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (l'«Indice»).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance delle società con elevato rendimento da dividendi / punteggio ESG che soddisfano i criteri di sostenibilità definiti in questa metodologia nonché i parametri di idoneità definiti dall'S&P Developed Dividend Aristocrats® Index. I componenti dell'Indice sono selezionati tra le società ammissibili incluse nell'S&P Developed Broad Market Index (BMI) che attuano una politica di dividendi gestiti in base alla quale alzano i dividendi o li mantengono invariati da almeno 10 anni consecutivi. I componenti dell'Indice sono ponderati per il rendimento dei dividendi indicato.

Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica rating ESG. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al BMI. Si prevede che il rating ESG risultante del Fondo sarà superiore al rating ESG di un fondo che replica il BMI.

Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,11%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2014 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+89,1%
Annualizzato
+5,4%
Volatilità (ann.)
15,3%
Drawdown max
-44,95%
-38%-4%+30%+64%+98%set 2014set 2017set 2020set 2023set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+89%set 2014set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2014201620182020202220242026−44,95% · 23 mar 2020
Max drawdown
-44,95%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 12 feb 2020
Tempo di recupero
291 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 mesi
Sott’acqua
331 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 11 mesi · → recuperato il 08 gen 2021

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
12 feb 202023 mar 2020-44,95%08 gen 2021331
04 set 201420 gen 2016-26,59%22 mag 2017991
13 gen 202212 ott 2022-24,42%17 lug 2024916
26 gen 201824 dic 2018-19,25%27 dic 2019700
27 set 202407 apr 2025-12,59%16 mag 2025231

Rendimenti per anno solare

2016
12,3%
2017
18,1%
2018
-12,5%
2019
20,6%
2020
-4,0%
2021
18,1%
2022
-10,8%
2023
12,0%
2024
1,2%
2025
27,5%
2026
12,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20263,85,4-8,45,21,3-0,04,51,4-0,612,4
20252,51,61,23,73,63,0-1,15,10,0-1,03,62,527,5
20240,5-1,42,6-4,12,6-2,27,03,32,5-4,61,2-5,41,2
20236,5-3,3-0,73,2-5,63,94,2-2,3-4,0-5,09,26,812,0
2022-0,5-0,71,1-4,41,9-7,82,6-4,3-9,65,16,8-0,3-10,8
20210,84,05,24,04,2-2,2-0,20,7-2,71,9-3,85,318,1
2020-2,1-10,7-24,58,42,43,01,14,8-4,50,219,35,1-4,0
20197,21,7-1,63,2-5,74,5-1,3-3,96,24,11,73,820,6
20184,9-5,8-1,63,0-3,2-0,83,0-1,21,0-6,00,5-6,2-12,5
20172,60,91,61,22,00,72,7-0,92,5-0,21,22,818,1
2016-3,91,47,13,1-1,4-1,44,10,81,4-2,50,72,712,3
2015-0,33,9-3,84,1-1,5-3,8-0,9-6,7-3,86,6-1,5-2,2-10,2
20140,8-0,5-2,8-8,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 8 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,11% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+27,47%+27,30%+0,17%
2024+1,17%+1,06%+0,12%
2023+12,00%+11,97%+0,03%
2022-10,84%-10,94%+0,10%
2021+18,08%+18,12%-0,05%
2020-4,02%-3,86%-0,16%
2019+20,60%+20,23%+0,37%
2018-12,46%-12,71%+0,25%
2017+18,12%+17,92%+0,20%
2016+12,26%+11,97%+0,29%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)9,22%11,05%11,97%15,21%15,58%
Max drawdown-8,16%-13,44%-18,94%-44,53%-47,70%
Sharpe1,330,580,200,170,15
Sortino2,020,790,280,230,20
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Settori

Finanza
25,8%
Industria
13,7%
Salute
11,6%
Beni di prima necessita'
11,0%
Immobili
10,2%
Servizi di telecomunicazione
9,3%
Materiali
7,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 11,5%Switzerland: 7,9%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 3,5%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinland: 3,5%FijiFalkland IslandsFrance: 3,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapan: 17,1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 2,7%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
25.8 Stati Uniti25,7%
Giappone17,1%
Regno Unito13,8%
Canada11,5%
Svizzera7,9%
Francia3,7%
Germania3,5%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,2828 USD
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,43 USD
Rendimento da dividendo
3,29%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,43 USD3,75 %
20250,39 USD3,99 %
20240,29 USD2,87 %
20230,36 USD3,87 %
20220,43 USD3,99 %
20210,37 USD3,93 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%+17,72 %1 anno+26,93 %2025+1,14 %2024+11,78 %2023−10,59 %2022+17,75 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,150,28
20250,120,27
20240,070,21
20230,140,22
20220,170,26
20210,190,19
20200,180,18
20190,210,38
20180,170,31
20170,160,31
20160,180,28
20150,120,26

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,2828 USD13 ago 202618 ago 2026
0,1474 USD9 feb 202612 feb 2026
0,2668 USD28 lug 202531 lug 2025
0,1231 USD6 feb 202512 feb 2025
0,2113 USD7 ago 202413 ago 2024
0,0739 USD1 feb 20247 feb 2024
0,2185 USD8 ago 202311 ago 2023
0,1383 USD1 feb 20236 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (30 gen 2015). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BMP3HG27(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)GLDVD2 ott 2014
Börse DüsseldorfUBUM11 nov 2015
Börse FrankfurtUBUM22 set 2014
Börse HamburgUBUM1 ago 2016
Börse HannoverUBUM9 dic 2024
Börse München / gettexUBUM22 feb 2019
Börse StuttgartUBUM23 set 2014
Euronext AmsterdamUBUM27 gen 2016
Tradegate ExchangeUBUM30 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)UBUM22 set 2014
+ 18 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return).
Quanto costa UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 148 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 4 settembre 2014: ha 12 anni di storia.
Come replica l'indice UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (GLDVD), Börse Düsseldorf (UBUM), Börse Frankfurt (UBUM), Börse Hamburg (UBUM), Börse Hannover (UBUM), Börse München / gettex (UBUM).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2014), il massimo drawdown è stato -51,12%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,11% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.