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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
IE00BMP3HG27 · IE00BMP3HG27 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Dividendi · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 148 mln EUR
- Tracking difference
- +0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 4 set 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice misura la performance delle società con elevato rendimento da dividendi / punteggio ESG che soddisfano i criteri di sostenibilità definiti in questa metodologia nonché i parametri di idoneità definiti dall'S&P Developed Dividend Aristocrats® Index. I componenti dell'Indice sono selezionati tra le società ammissibili incluse nell'S&P Developed Broad Market Index (BMI) che attuano una politica…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 set 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,7% |
| 3 anni | +44,9% |
| 5 anni | +47,6% |
| 10 anni | +97,1% |
| Dal lancio della serie | +111,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,27% | 11,65% | 12,51% |
| Max drawdown | −9,74% | −13,68% | −27,59% |
| Sharpe | 1,11 | 0,78 | 0,17 |
| Sortino | 1,72 | 1,09 | 0,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BMP3HG27 · IE00BMP3HG271
RebalixIE00BMP3HG27 · IE00BMP3HG27 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,47% | +27,30% | +0,17% |
| 2024 | +1,17% | +1,06% | +0,12% |
| 2023 | +12,00% | +11,97% | +0,03% |
| 2022 | −10,84% | −10,94% | +0,10% |
| 2021 | +18,08% | +18,12% | −0,05% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4302 USD (3,29% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4302 | — |
| 2025 | 2 | 0,3899 | +3,99% |
| 2024 | 2 | 0,2852 | +2,87% |
| 2023 | 2 | 0,3568 | +3,87% |
| 2022 | 2 | 0,4303 | +3,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GLDVD · Borsa Italiana (ETFplus)
UBUM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMP3HG27
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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