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UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 ESG Elite Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 542 milioni di euro, è stato lanciato il 18 febbraio 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un indice azionario calcolato, mantenuto e pubblicato dal fornitore internazionale di indici S&P Indices ed è denominato in USD. Replica l'andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti, ma accessibili a investitori di tutto il mondo. L'S&P 500 ESG ELITE Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ad ampia base concepito per misurare la performance dei titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo ponderazioni settoriali nel complesso simili a quelle dell'S&P 500. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -27,22% | 11 dic 2023 | 706 |
| 04 dic 2024 | 08 apr 2025 | -17,72% | 01 lug 2025 | 209 |
| 28 gen 2026 | 30 mar 2026 | -11,13% | 17 apr 2026 | 79 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -8,66% | 19 set 2024 | 65 |
| 30 giu 2026 | 29 lug 2026 | -7,80% | 13 ago 2026 | 44 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4 | -1,0 | -6,4 | 13,1 | 11,0 | 5,2 | -5,2 | 4,9 | 0,5 | 25,2 | |||
| 2025 | 3,5 | -0,7 | -5,3 | -2,8 | 6,5 | 5,0 | 1,1 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 0,1 | 1,8 | 19,6 |
| 2024 | 3,0 | 5,7 | 4,3 | -5,2 | 3,0 | 2,8 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | -1,2 | 5,0 | -4,9 | 17,8 |
| 2023 | 7,1 | -2,6 | 3,8 | 1,5 | 0,9 | 5,6 | 4,6 | -1,1 | -5,0 | -2,5 | 9,1 | 5,3 | 28,8 |
| 2022 | -4,6 | -3,3 | 2,6 | -8,1 | -0,4 | -8,4 | 8,1 | -5,0 | -10,1 | 9,1 | 7,5 | -5,4 | -18,7 |
| 2021 | 5,9 | 6,1 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | -5,5 | 7,5 | -0,8 | 4,7 | 25,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,62% | +19,53% | +0,09% |
| 2024 | +17,78% | +17,69% | +0,10% |
| 2023 | +28,81% | +28,69% | +0,12% |
| 2022 | -18,70% | -18,81% | +0,10% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 16,32% | 16,66% | 18,49% | 18,02% |
| Max drawdown | -9,48% | -22,05% | -22,05% | -22,05% |
| Sharpe | 1,88 | 1,01 | 0,72 | 0,85 |
| Sortino | 2,91 | 1,47 | 1,04 | 1,24 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BLSN7N96(classe: USD dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SPEL | 23 mar 2021 |
| Börse Düsseldorf | AW1C | 25 mar 2021 |
| Börse Frankfurt | AW1C | 12 mar 2021 |
| Börse Hamburg | AW1C | 15 giu 2021 |
| Börse Hannover | AW1C | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | AW1C | 12 mar 2021 |
| Börse Stuttgart | AW1C | 14 apr 2021 |
| Tradegate Exchange | AW1C | 10 mag 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | AW1C | 12 mar 2021 |