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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
IE00BLSN7P11 · IE00BLSN7P11 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P 500 ESG Elite Total Return Net
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 542 mln EUR
- Tracking difference
- +0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 feb 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 117 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un indice azionario calcolato, mantenuto e pubblicato dal fornitore internazionale di indici S&P Indices ed è denominato in USD. Replica l'andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti, ma accessibili a investitori di tutto il mondo. L'S&P 500 ESG ELITE Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ad ampia base concepito per misurare la performance dei titoli che soddisfano…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 feb 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,9% |
| 3 anni | +73,4% |
| 5 anni | +99,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +139,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,68% | 15,92% | 17,68% |
| Max drawdown | −11,13% | −17,72% | −27,22% |
| Sharpe | 1,80 | 1,21 | 0,71 |
| Sortino | 2,77 | 1,82 | 1,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BLSN7P11 · IE00BLSN7P111
RebalixIE00BLSN7P11 · IE00BLSN7P11 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,62% | +19,53% | +0,09% |
| 2024 | +17,78% | +17,69% | +0,10% |
| 2023 | +28,81% | +28,69% | +0,12% |
| 2022 | −18,70% | −18,81% | +0,10% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 117 titoli · peso prime 10 = 43,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 4,9% | |
| 4,8% | |
| 4,6% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 3,3% | |
| 3,1% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPEL · Borsa Italiana (ETFplus)
AW1C · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLSN7P11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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