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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BLRPQK69Ticker: UKG5Emittente: LGIMClasse: GBP Dist.
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,06%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
314,2 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
9 dicembre 2020
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento (il KID dichiara l’acquisto di un campione rappresentativo dei titoli); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 314 milioni di euro, è stato lanciato il 9 dicembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato dei titoli di Stato a breve termine denominati in sterline britanniche nel Regno Unito. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli di Stato denominati in sterline britanniche, emessi dal Regno Unito e con scadenze residue più brevi, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento adottando un approccio basato sull'ottimizzazione/sul campionamento rappresentativo e puntando principalmente su una selezione rappresentativa di titoli obbligazionari che, nel complesso, dovrebbero avere caratteristiche di rischio e rendimento simili a quelle presenti nell’Indice. Il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle obbligazioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'Indice. Questa Categoria di Azioni si prefigge di corrispondere dividendi semestrali tramite bonifico elettronico attingendo al reddito netto del Fondo. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in GBP e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, e sono disponibili gratis, unitamente ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.

Il Fondo è destinato agli investitori che cercano una combinazione di crescita e reddito da un investimento in titoli di Stato del Regno Unito idonei a tasso fisso, denominati in sterline, con scadenza da 3 mesi a 5 anni, da inserire nel proprio portafoglio di risparmio in essere. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. commercializzare

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,06%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,06%/a, a fronte di un TER dello 0,06%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal dic 2020 al lug 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+5,9%
Annualizzato
+1,0%
Volatilità (ann.)
2,5%
Drawdown max
-9,40%
-12%-7%-1%+4%+10%dic 2020mag 2022ott 2023mar 2025lug 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+6%dic 2020lug 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%202120222023202420252026−9,40% · 27 set 2022
Max drawdown
-9,40%
picco → minimo
Minimo toccato
27 set 2022
dal picco del 22 dic 2020
Tempo di recupero
853 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 4 mesi
Sott’acqua
1497 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 1 mese · → recuperato il 27 gen 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
22 dic 202027 set 2022-9,40%27 gen 20251497
27 feb 202620 mar 2026-1,87%24 giu 2026117
06 lug 202623 lug 2026-0,70%in corso25
07 mag 202521 mag 2025-0,52%10 giu 202534
04 mar 202505 mar 2025-0,32%17 mar 202513

Rendimenti per anno solare

2020
0,2%
2021
-1,7%
2022
-4,7%
2023
3,9%
2024
2,4%
2025
5,2%
2026
0,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,30,8-1,40,30,80,5-0,30,9
20250,70,50,21,2-0,20,80,20,10,20,90,30,35,2
2024-0,3-0,60,8-0,60,50,71,00,40,5-0,60,8-0,12,4
20231,0-0,90,8-0,3-0,9-1,31,20,60,70,40,81,83,9
2022-0,80,0-0,7-0,50,1-0,50,7-2,7-3,22,70,7-0,4-4,7
2021-0,1-0,70,1-0,00,1-0,10,1-0,1-0,5-0,50,6-0,5-1,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,06% /anno
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,16%+5,24%-0,08%
2024+2,38%+2,42%-0,04%
2023+3,91%+3,98%-0,07%
2022-4,69%-4,64%-0,05%
2021-1,71%-1,66%-0,05%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,61%5,01%6,13%6,18%
Max drawdown-3,26%-6,84%-14,80%-14,80%
Sharpe-0,51-0,58-0,60-0,39
Sortino-0,63-0,72-0,79-0,52
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
2,39anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet LGIM, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
66,1%

Prime 10 posizioni

Regno Unito 4,38% 07/03/28
7,90%
Regno Unito 4,75% 07/12/30
7,40%
Regno Unito 4,38% 07/03/30
7,30%
Regno Unito 1,25% 22/07/27
6,40%
Regno Unito 4,13% 07/03/31
6,30%
Regno Unito 0,88% 22/10/29
6,30%
Regno Unito 3,75% 07/03/27
6,20%
Regno Unito 4,13% 22/07/29
6,20%
Regno Unito 4,00% 22/05/29
6,10%
Regno Unito 0,13% 31/01/28
6,00%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited Kingdom: 100%GeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1785 GBP
ex 16 lug 2026 · pagamento 24 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,36 GBP
Rendimento da dividendo
3,91%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,36 GBP3,86 %
20250,37 GBP3,98 %
20240,35 GBP3,61 %
20230,19 GBP2,06 %
20220,00 GBP0,04 %
20210,00 GBP0,00 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,58 %1 anno+5,04 %2025+2,25 %2024+3,76 %2023−4,63 %2022−1,70 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,180,18
20250,190,19
20240,170,18
20230,050,15
20220,00

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,1785 GBP16 lug 202617 lug 202624 lug 2026
0,1835 GBP15 gen 202616 gen 202623 gen 2026
0,1864 GBP17 lug 202518 lug 202525 lug 2025
0,1884 GBP16 gen 202517 gen 202524 gen 2025
0,1766 GBP11 lug 202412 lug 202419 lug 2024
0,1686 GBP18 gen 202419 gen 202426 gen 2024
0,1468 GBP20 lug 202321 lug 202328 lug 2023
0,0464 GBP19 gen 202320 gen 202327 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (14 lug 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HamburgBAT03 dic 2025
Börse HannoverBAT013 nov 2025
Tradegate ExchangeBAT019 set 2025
+ 2 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity Index.
Quanto costa UKG5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di UKG5?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 314 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UKG5?
Il fondo è stato lanciato il 9 dicembre 2020: ha 5 anni di storia.
Come replica l'indice UKG5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Fisica - campionamento (dal KID)»).
UKG5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra UKG5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 3 borse principali, tra cui Börse Hamburg (BAT0), Börse Hannover (BAT0), Tradegate Exchange (BAT0).
Qual è stato il crollo peggiore di UKG5?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -9,47%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UKG5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,06% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.