Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
UKG5 · IE00BLRPQK69 · classe GBP Dist. · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 0-5 anni · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: J.P. Morgan GBI UK Short-Term Custom Maturity Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 314 mln EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,39 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 dic 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato dei titoli di Stato a breve termine denominati in sterline britanniche nel Regno Unito. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli di Stato denominati in sterline britanniche, emessi dal Regno Unito e con scadenze residue più brevi, in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2020 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,5% |
| 3 anni | +13,6% |
| 5 anni | +5,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +11,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,46% | 3,28% | 3,42% |
| Max drawdown | −3,66% | −3,66% | −8,74% |
| Sharpe | -0,99 | -0,89 | -1,12 |
| Sortino | -1,09 | -0,99 | -1,32 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UKG5 · IE00BLRPQK691
RebalixUKG5 · IE00BLRPQK69 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,16% | +5,24% | −0,08% |
| 2024 | +2,38% | +2,42% | −0,04% |
| 2023 | +3,91% | +3,98% | −0,07% |
| 2022 | −4,69% | −4,64% | −0,05% |
| 2021 | −1,71% | −1,66% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,362 GBP (3,91% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,362 | — |
| 2025 | 2 | 0,3748 | +3,98% |
| 2024 | 2 | 0,3452 | +3,61% |
| 2023 | 2 | 0,1932 | +2,06% |
| 2022 | 1 | 0,0042 | +0,04% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 66,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BAT0 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLRPQK69
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · UKG5 · IE00BLRPQK692