IE00BL25JM42Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Msci World Value UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN) (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3,8 miliardi di euro, è stato lanciato il 11 settembre 2014 ed è domiciliato in Irlanda.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: Il fondo mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, dell'MSCI World Enhanced Value (USD) Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI Europe Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance di determinate azioni di grandi e piccole società quotate nei paesi dei mercati sviluppati. Al fine di risultare idonee per l'inclusione nell'indice, le azioni devono essere inclusi come componenti del Parent Index e vengono quindi selezionate utilizzando una strategia basata sul valore. Tale strategia basata sul valore prendere in esame varie caratteristiche di valore delle azioni e le confronta con quelle di società simili. Tali caratteristiche riguardano, in particolare, il price-to-book (prezzo delle azioni rispetto al loro valore contabile), il price-to-forward earnings (prezzo delle azioni rispetto ai guadagni futuri attesi) e il prezzo/flusso di cassa aziendale derivante dalle operazioni (che misura il valore dell’azienda rispetto alla liquidità che genera). RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'indice è ribilanciato con cadenza semestrale e può inoltre essere ribilanciato con altre periodicità per riflettere attività societarie quali fusioni e acquisizioni. L’indice è calcolato in dollari Statunitensi su base giornaliera. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers (IE) plc per cui il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti nel loro insieme in aggiunta ai singoli supplementi per comparto. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del supplemento. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers (IE) plc.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 26 gen 2018 | 23 mar 2020 | -39,36% | 24 feb 2021 | 1125 |
| 17 gen 2022 | 30 set 2022 | -26,38% | 14 dic 2023 | 696 |
| 15 mag 2015 | 11 feb 2016 | -21,24% | 08 dic 2016 | 573 |
| 19 mar 2025 | 07 apr 2025 | -13,87% | 12 mag 2025 | 54 |
| 17 lug 2024 | 05 ago 2024 | -10,06% | 24 set 2024 | 69 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0 | 4,4 | -7,8 | 13,8 | 14,5 | -0,4 | -1,7 | 4,5 | 1,4 | 39,4 | |||
| 2025 | 4,1 | 2,7 | -0,2 | 1,0 | 4,5 | 3,8 | -0,7 | 6,2 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 39,5 |
| 2024 | 0,5 | 1,2 | 4,9 | -3,8 | 3,6 | -2,3 | 4,3 | 0,7 | 1,1 | -3,2 | 1,4 | -2,8 | 5,2 |
| 2023 | 7,1 | -1,7 | 0,3 | 1,1 | -2,5 | 6,6 | 4,0 | -2,6 | -1,6 | -4,8 | 8,0 | 5,2 | 19,5 |
| 2022 | -0,0 | -1,5 | 0,3 | -5,9 | 3,7 | -10,0 | 2,9 | -3,8 | -9,7 | 8,1 | 9,2 | -1,6 | -9,8 |
| 2021 | 1,3 | 6,1 | 5,7 | 1,0 | 3,5 | -1,8 | -0,6 | 1,1 | -1,4 | 0,6 | -3,3 | 7,0 | 20,1 |
| 2020 | -3,5 | -9,3 | -16,4 | 7,2 | 3,0 | 0,6 | -2,0 | 5,6 | -3,4 | -3,5 | 16,9 | 4,6 | -4,0 |
| 2019 | 9,2 | 0,9 | -0,6 | 1,8 | -8,1 | 6,9 | -0,4 | -4,1 | 4,8 | 3,9 | 1,9 | 3,3 | 19,6 |
| 2018 | 5,2 | -3,7 | -2,4 | 2,2 | -2,4 | -2,0 | 2,7 | -0,9 | 1,8 | -7,3 | 0,4 | -8,1 | -14,4 |
| 2017 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 3,0 | -0,3 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 22,3 |
| 2016 | -6,0 | 0,9 | 8,0 | 2,9 | -1,2 | -1,6 | 4,8 | 0,6 | 0,6 | -1,4 | 1,4 | 3,1 | 12,1 |
| 2015 | -0,9 | 7,2 | -1,7 | 3,4 | -0,5 | -3,3 | 0,6 | -5,8 | -5,8 | 8,2 | -0,8 | -2,3 | -2,7 |
| 2014 | -0,3 | 1,4 | -1,9 | -3,3 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +39,53% | +39,39% | +0,14% |
| 2024 | +5,22% | +5,09% | +0,13% |
| 2023 | +19,47% | +19,31% | +0,16% |
| 2022 | -9,81% | -9,89% | +0,08% |
| 2021 | +20,07% | +20,04% | +0,03% |
| 2020 | -3,99% | -3,97% | -0,02% |
| 2019 | +19,65% | +18,99% | +0,66% |
| 2018 | -14,39% | -13,93% | -0,46% |
| 2017 | +22,30% | +22,15% | +0,14% |
| 2016 | +12,06% | +12,22% | -0,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,84% | 13,61% | 13,82% | 14,86% | 15,18% |
| Max drawdown | -6,37% | -16,44% | -16,44% | -35,31% | -35,31% |
| Sharpe | 2,95 | 1,52 | 1,08 | 0,76 | 0,73 |
| Sortino | 4,80 | 2,15 | 1,54 | 1,05 | 1,01 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BL25JM42Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | XDEV | 9 set 2015 |
| Börse Düsseldorf | XDEV | 7 apr 2015 |
| Börse Frankfurt | XDEV | 22 set 2014 |
| Börse Hamburg | XDEV | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | XDEV | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XDEV | 29 nov 2017 |
| Börse Stuttgart | XDEV | 22 set 2014 |
| Tradegate Exchange | XDEV | 23 dic 2016 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XDEV | 22 set 2014 |