Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci World Value UCITS ETF 1c
IE00BL25JM42 · IE00BL25JM42 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · ValueSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI World Enhanced Value (USD) Index (TRN) (USD)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,8 mld EUR
- Tracking difference
- +0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 set 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 408 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: Il fondo mira a riflettere il rendimento, al lordo di spese e commissioni, dell'MSCI World Enhanced Value (USD) Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è correlato al MSCI Europe Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance di determinate azioni di grandi e piccole società quotate nei paesi dei mercati sviluppati. Al fine di risultare idonee per l'inclusione nell'indice, le azioni devono essere inclusi come componenti del Parent Index e vengono quindi selezionate…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 set 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +57,7% |
| 3 anni | +102,5% |
| 5 anni | +129,0% |
| 10 anni | +213,5% |
| Dal lancio della serie | +273,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,83% | 13,72% | 14,15% |
| Max drawdown | −9,15% | −13,87% | −26,38% |
| Sharpe | 2,72 | 1,70 | 1,03 |
| Sortino | 4,39 | 2,47 | 1,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BL25JM42 · IE00BL25JM421
RebalixIE00BL25JM42 · IE00BL25JM42 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +39,53% | +39,39% | +0,14% |
| 2024 | +5,22% | +5,09% | +0,13% |
| 2023 | +19,47% | +19,31% | +0,16% |
| 2022 | −9,81% | −9,89% | +0,08% |
| 2021 | +20,07% | +20,04% | +0,03% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 408 titoli · peso prime 10 = 28,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 13,8% | |
| 3,0% | |
| 2,2% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,1% | |
| 1,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDEV · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BL25JM42
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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