IE00BKTLJC87Ticker: CITY (Borsa Italiana) · AYEU (Xetra) · CITY (Euronext AMS) · CITY (Euronext Paris) · CISB (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: STOXX Global Smart City Infrastructure (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 346 milioni di euro, è stato lanciato il 3 marzo 2020 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Smart City Infrastructure Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli azionari globali di paesi idonei presenti nello STOXX Global Total Market Index (l'"Indice originario") che generano ricavi significativi da settori associati a due tendenze tematiche globali: (i) città intelligenti; e (ii) infrastrutture. Tali settori comprendono le attrezzature per ripetitori di telefonia mobile, il riciclaggio dei metalli, il trasporto multimodale dei passeggeri e la produzione di agenti per il trattamento delle acque. Le società comprese nell'Indice devono inoltre soddisfare i criteri del fornitore dell'indice indicati nel prospetto. Sono escluse dall'Indice le società dell'Indice originario identificate dal fornitore dell'indice come coinvolte in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Al momento dell'acquisto, gli investimenti del Fondo in titoli che compongono l'Indice soddisferanno i requisiti di credito o ESG dell'Indice. Qualora i titoli non dovessero più soddisfare tali requisiti, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono altresì comprendere l'uso di SFD a fini di investimento diretto.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 mar 2020 | 23 mar 2020 | -32,38% | 08 giu 2020 | 96 |
| 31 dic 2021 | 14 ott 2022 | -30,91% | 11 lug 2024 | 923 |
| 18 feb 2025 | 07 apr 2025 | -16,55% | 12 mag 2025 | 83 |
| 27 feb 2026 | 30 mar 2026 | -11,12% | 14 apr 2026 | 46 |
| 02 giu 2026 | 29 lug 2026 | -9,46% | in corso | 93 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1 | 5,9 | -9,4 | 14,3 | 3,9 | -3,2 | -2,8 | 3,3 | -1,3 | 13,9 | |||
| 2025 | 3,2 | -1,9 | -3,6 | 5,3 | 5,7 | 5,0 | -0,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | -1,7 | 0,3 | 19,6 |
| 2024 | -2,0 | 5,2 | 1,9 | -4,1 | 4,7 | -0,4 | 4,2 | 1,8 | 2,2 | -3,1 | 3,6 | -4,0 | 9,8 |
| 2023 | 7,8 | -1,6 | 2,6 | -1,4 | 0,3 | 6,8 | 1,3 | -3,6 | -5,6 | -7,1 | 11,9 | 8,2 | 19,2 |
| 2022 | -9,9 | -1,6 | 2,7 | -8,1 | -2,2 | -9,4 | 10,2 | -5,0 | -8,7 | 6,0 | 7,0 | -3,3 | -22,3 |
| 2021 | 0,3 | 1,8 | 2,7 | 4,6 | 1,8 | 1,4 | 3,4 | 2,3 | -5,1 | 4,5 | -2,6 | 5,1 | 21,7 |
| 2020 | 11,2 | 7,2 | 1,8 | 5,8 | 2,7 | -1,8 | -2,3 | 12,3 | 6,7 | 21,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,50% | +19,78% | -0,28% |
| 2024 | +9,87% | +10,11% | -0,24% |
| 2023 | +19,28% | +19,51% | -0,23% |
| 2022 | -22,36% | -22,27% | -0,09% |
| 2021 | +21,77% | +22,06% | -0,29% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 14,86% | 15,05% | 15,84% | 17,83% |
| Max drawdown | -9,20% | -20,99% | -22,06% | -30,23% |
| Sharpe | 1,09 | 0,72 | 0,37 | 0,56 |
| Sortino | 1,60 | 1,01 | 0,52 | 0,77 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD (Dist) | IE00BKTLJB70 | CT2B | Distribuzione | USD |
| USD (Acc) · questa pagina | IE00BKTLJC87 | CITY | Accumulazione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BKTLJC87CITY(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | CITY | 22 giu 2020 |
| Börse Düsseldorf | AYEU | 16 apr 2021 |
| Börse Frankfurt | AYEU | 1 apr 2021 |
| Börse Hamburg | AYEU | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | AYEU | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | AYEU | 30 mar 2021 |
| Börse Stuttgart | AYEU | 19 apr 2021 |
| Euronext Paris | CITY | 29 nov 2021 |
| Tradegate Exchange | AYEU | 1 giu 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | AYEU | 1 apr 2021 |