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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF
CITY · IE00BKTLJC87 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Infrastrutture · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: STOXX Global Smart City Infrastructure (USD)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 346 mln EUR
- Tracking difference
- −0,25%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 3 mar 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 155 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Smart City Infrastructure Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice rispecchia la performance di un sottogruppo di titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 mar 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,5% |
| 3 anni | +50,8% |
| 5 anni | +45,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +98,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,87% | 15,19% | 16,12% |
| Max drawdown | −11,12% | −16,55% | −30,91% |
| Sharpe | 1,01 | 0,87 | 0,34 |
| Sortino | 1,49 | 1,27 | 0,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CITY · IE00BKTLJC871
RebalixCITY · IE00BKTLJC87 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,50% | +19,78% | −0,28% |
| 2024 | +9,87% | +10,11% | −0,24% |
| 2023 | +19,28% | +19,51% | −0,23% |
| 2022 | −22,36% | −22,27% | −0,09% |
| 2021 | +21,77% | +22,06% | −0,29% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 155 titoli · peso prime 10 = 16,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CITY · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
AYEU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKTLJC87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · CITY · IE00BKTLJC872