UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance dell'indice MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un indice azionario denominato in USD che replica la performance delle small cap globali best-in-class che si concentrano su considerazioni ESG. Questo approccio esclude almeno il 20% dei titoli con il rating più basso rispetto all'universo standard dell'indice. Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. L'Indice è un indice «selettivo di basse emissioni di carbonio» che esclude società in base alla loro esposizione a determinate attività aziendali (armi controverse, armi nucleari, armi da fuoco per uso civile, tabacco, carbone termico, estrazione di combustibili fossili), al loro andamento in termini di esposizione a determinate controversie ESG (calcolato nell'ambito della ricerca del Fornitore dell'Indice) e ai livelli di intensità delle emissioni di carbonio. L'Indice seleziona società con una bassa esposizione alle riserve di combustibili fossili e basse emissioni di carbonio per dollaro. La ponderazione massima di ogni emittente è pari al 5%. Questo Fondo cercherà di detenere i titoli dell'Indice nella medesima percentuale approssimativa, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà un'immagine quasi speculare dell'Indice. Il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli che si prevede vengano presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.

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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Dividendi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani