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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis
IE00BKSCBW67 · IE00BKSCBW67 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
- TER
- 0,23%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 19 ago 2021 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance dell'indice MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (l'«Indice»). L'Indice è un indice azionario denominato in USD che replica la performance delle small cap globali best-in-class che si concentrano su considerazioni ESG. Questo approccio esclude almeno il 20% dei titoli con il rating più basso rispetto all'universo standard dell'indice. Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 ago 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,9% |
| 3 anni | +37,6% |
| 5 anni | +31,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +35,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,60% | 14,70% | 16,28% |
| Max drawdown | −10,58% | −20,16% | −31,29% |
| Sharpe | 0,96 | 0,68 | 0,16 |
| Sortino | 1,46 | 0,99 | 0,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BKSCBW67 · IE00BKSCBW671
RebalixIE00BKSCBW67 · IE00BKSCBW67 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,50% | +15,51% | −0,01% |
| 2024 | +5,21% | +5,30% | −0,08% |
| 2023 | +15,72% | +15,74% | −0,02% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1429 USD (1,16% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1429 | — |
| 2025 | 1 | 0,0883 | +0,91% |
| 2024 | 2 | 0,1778 | +1,89% |
| 2023 | 2 | 0,149 | +1,80% |
| 2022 | 2 | 0,1347 | +1,32% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AW19 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BKSCBW67
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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