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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BKM4H312Ticker: QDVD (Xetra) · HDIQ (London SE) · QDIV (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD
TER
0,35%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
669,4 mln EUR
NAV
66,88 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
6 giugno 2014
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 669 milioni di euro, è stato lanciato il 6 giugno 2014 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI USA Index (Indice originario) e applica un processo di ottimizzazione che mira a un'esposizione a società con un rendimento da dividendi e caratteristiche qualitative più elevati, cercando al contempo di conseguire una riduzione del carbonio e un miglioramento del punteggio ambientale, sociale e di governance (ESG) rispetto all'Indice originario. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti in armi controverse, convenzionali e nucleari, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose e classificati come violatori dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG molto gravi. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione del mercato azionario statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile, ossia il Fondo integrerà le informazioni ESG nei processi di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato rispetto all'Indice originario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,35%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,09%/a, a fronte di un TER dello 0,35%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2014 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+252,7%
Annualizzato
+10,9%
Volatilità (ann.)
15,8%
Drawdown max
-33,32%
-8%+61%+130%+199%+269%giu 2014giu 2017lug 2020ago 2023ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+253%giu 2014ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%2014201620182020202220242026−33,32% · 23 mar 2020
Max drawdown
-33,32%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 12 feb 2020
Tempo di recupero
289 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 9 mesi
Sott’acqua
329 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 11 mesi · → recuperato il 06 gen 2021

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
12 feb 202023 mar 2020-33,32%06 gen 2021329
12 gen 202212 ott 2022-16,91%19 lug 2023553
02 dic 202408 apr 2025-16,87%30 giu 2025210
21 set 201824 dic 2018-14,80%01 apr 2019192
29 dic 201425 ago 2015-13,02%03 nov 2015309

Rendimenti per anno solare

2016
15,2%
2017
18,6%
2018
-3,1%
2019
21,5%
2020
0,9%
2021
21,0%
2022
-6,5%
2023
13,9%
2024
15,2%
2025
16,4%
2026
17,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20263,71,5-5,38,16,30,4-0,52,817,9
20252,80,5-3,8-2,74,85,00,82,93,20,80,80,616,4
20241,03,54,0-4,94,42,04,01,82,0-1,94,3-5,415,2
20234,0-3,62,30,7-2,75,73,5-3,0-4,7-2,38,95,413,9
2022-2,1-2,12,6-3,72,3-7,67,2-3,8-9,09,56,8-4,8-6,5
2021-1,31,37,62,42,2-0,81,91,8-4,93,8-1,67,521,0
2020-1,8-9,3-11,810,42,8-1,03,23,5-2,1-2,69,92,20,9
20195,44,10,71,7-6,46,70,6-0,93,60,72,02,321,5
20183,9-4,5-1,6-0,50,90,44,51,61,3-4,03,9-8,2-3,1
20170,84,40,10,01,60,21,60,32,01,33,51,418,6
2016-1,90,86,40,31,53,02,6-0,60,0-1,71,82,315,2
2015-3,33,9-2,52,10,3-3,31,5-5,4-0,48,30,1-0,6-0,1
2014-1,73,7-0,72,32,7-0,86,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 10 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,09% /anno
TER dichiarato
0,35%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+16,36%+16,33%+0,03%
2024+15,23%+15,12%+0,11%
2023+13,93%+13,82%+0,12%
2022-6,46%-6,51%+0,05%
2021+20,97%+20,87%+0,11%
2020+0,89%+0,62%+0,27%
2019+21,50%+21,26%+0,24%
2018-3,09%-3,23%+0,14%
2017+18,61%+18,45%+0,16%
2016+15,25%+15,09%+0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,16%14,60%16,02%17,43%17,22%
Max drawdown-6,12%-20,29%-20,29%-32,73%-32,73%
Sharpe1,590,730,520,480,56
Sortino2,381,040,750,680,80
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
89
94 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
33,4%

Prime 10 posizioni

NVIDIA · NVDA
5,76%
APPLE · AAPL
4,98%
MICROSOFT · MSFT
4,24%
MERCK & CO INC · MRK
3,00%
ABBVIE · ABBV
2,96%
APPLIED MATERIAL INC · AMAT
2,68%
HOME DEPOT · HD
2,55%
CISCO SYSTEMS INC · CSCO
2,47%
UNION PACIFIC · UNP
2,37%
PFIZER · PFE
2,35%

Settori

Tecnologia
41,5%
Sanità
15,1%
Industria
10,2%
Finanza
9,0%
Beni voluttuari
8,0%
Comunicazioni
6,1%
Energia
3,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 94 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,2974 USD
ex 20 ago 2026 · pagamento 31 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,04 USD
Rendimento da dividendo
1,55%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,04 USD1,89 %
20250,97 USD1,92 %
20240,98 USD2,19 %
20230,90 USD2,24 %
20220,91 USD2,08 %
20210,91 USD2,45 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%20%30%+24,01 %1 anno+16,17 %2025+15,22 %2024+13,70 %2023−6,43 %2022+20,82 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,280,240,30
20250,500,260,22
20240,480,50
20230,450,45
20220,450,46
20210,460,45
20200,460,46
20190,440,45
20180,370,41
20170,370,36
20160,340,34
20150,320,33
20140,19

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,2974 USD20 ago 202621 ago 202631 ago 2026
0,2407 USD21 mag 202622 mag 202629 mag 2026
0,2824 USD19 feb 202620 feb 202627 feb 2026
0,2151 USD13 nov 202514 nov 202526 nov 2025
0,2569 USD14 ago 202515 ago 202527 ago 2025
0,5015 USD15 mag 202516 mag 202529 mag 2025
0,5002 USD14 nov 202415 nov 202427 nov 2024
0,4799 USD16 mag 202417 mag 202430 mag 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (30 ott 2014). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BKM4H312. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc)IE000D6810F1QDIAAccumulazioneUSD
GBP Hedged (Dist)IE000PYHMXV4QDIHDistribuzioneGBP
USD (Dist) · questa paginaIE00BKM4H312QDIVDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BKM4H312QDVD(classe: USD (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfQDVD18 giu 2014
Börse FrankfurtQDVD10 giu 2014
Börse HamburgQDVD1 ago 2016
Börse HannoverQDVD9 dic 2024
Börse München / gettexQDVD13 feb 2015
Börse StuttgartQDVD9 giu 2014
Tradegate ExchangeQDVD18 mar 2015
Xetra (Deutsche Börse)QDVD10 giu 2014
+ 18 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD.
Quanto costa QDIV?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,35% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato QDIV in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di QDIV?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 669 milioni di euro.
Quando è stato lanciato QDIV?
Il fondo è stato lanciato il 6 giugno 2014: ha 12 anni di storia.
Come replica l'indice QDIV?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
QDIV distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra QDIV?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (QDVD), Börse Frankfurt (QDVD), Börse Hamburg (QDVD), Börse Hannover (QDVD), Börse München / gettex (QDVD), Börse Stuttgart (QDVD).
Qual è stato il crollo peggiore di QDIV?
Nella storia disponibile (dal 2014), il massimo drawdown è stato -33,32%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di QDIV?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,09% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene QDIV?
Il portafoglio dichiarato contiene 89 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 33,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.