iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI USA Index (Indice originario) e applica un processo di ottimizzazione che mira a un'esposizione a società con un rendimento da dividendi e caratteristiche qualitative più elevati, cercando al contempo di conseguire una riduzione del carbonio e un miglioramento del punteggio ambientale, sociale e di governance (ESG) rispetto all'Indice originario. Possono essere esclusi gli emittenti che siano coinvolti in armi controverse, convenzionali e nucleari, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose e classificati come violatori dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. L'Indice esclude inoltre società sulla base del loro coinvolgimento in controversie ESG molto gravi. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. L'Indice originario misura la performance di titoli a grande e media capitalizzazione del mercato azionario statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da MSCI. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile, ossia il Fondo integrerà le informazioni ESG nei processi di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato rispetto all'Indice originario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani