Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI World Index (il "Parametro di riferimento") investendo in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni globali che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di corporate governance (i "Criteri ESG").

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Approccio di investimento: Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investe in azioni di società dei mercati sviluppati di tutto il mondo. I titoli idonei vengono sottoposti a screening per verificarne la conformità con i Criteri ESG del Fondo; tale esame comprende sia criteri di esclusione (basati sull'esposizione di un emittente ad attività commerciali controverse o controversie ESG) sia un approccio best-inclass che seleziona i titoli di ciascun settore che ottengono il punteggio più alto in base al sistema di punteggio del Gestore degli investimenti. I titoli idonei sono quindi valutati in base alla loro appetibilità rispetto a tre fattori di investimento: Valore (ossia società percepite come "economiche" rispetto alle medie di mercato), Qualità (ossia società che mostrano bilanci più solidi rispetto alle medie di mercato) e Momentum (ossia società il cui andamento storico del prezzo delle azioni o la cui crescita degli utili hanno superato le medie di mercato). Il Fondo detiene un sottogruppo di tali titoli, utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a massimizzare l'esposizione a questi fattori di investimento, perseguendo al contempo un profilo di rischio coerente con l'obiettivo di investimento del Fondo. Il processo di costruzione e ottimizzazione del portafoglio mira inoltre a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio basate sui ricavi del Fondo di almeno il 50% rispetto al Parametro di riferimento. Il processo di ottimizzazione implementa anche un limite di auto-decarbonizzazione del portafoglio, ossia una riduzione del 7% anno su anno dell'intensità delle emissioni di carbonio finanziate. Le partecipazioni del Fondo sono ribilanciate con cadenza mensile. Il "modello di investimento quantitativo" utilizza tecniche matematiche, logiche e statistiche ai fini della selezione dei titoli. Il Fondo non mira a replicare la performance dell'Indice. Il Fondo deterrà un portafoglio azioni a gestione attiva con l'obiettivo di conseguire nel lungo termine rendimenti superiori corretti per il rischio rispetto alla performance dei mercati azionari globali, per i quali l'Indice funge da indicatore. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. Il Fondo è un Fondo Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). La valuta base del Fondo è l'USD. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

Paesi

ETF che dichiarano lo stesso indice

• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani