Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF GBP PfHdg AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo è di conseguire un rendimento di lungo termine superiore all’Indice MSCI World (il “Parametro Parametro di riferimento”) riferimento investendo in un portafoglio di titoli azionari globali gestito attivamente. Approccio di investimento: per raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di azioni e titoli legati ad azioni, azioni correlate e ricevute di deposito di società dei mercati sviluppati di tutto il mondo.

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La selezione dei titoli avviene in base a due criteri: 1) attrattiva determinata in conformità con il modello di investimento quantitativo e 2) congruenza tra le caratteristiche di rischio atteso del portafoglio e gli obiettivi di investimento del Fondo. Ai titoli idonei viene poi assegnato un punteggio in base all’attrattiva rispetto a tre fattori di investimento: Valore (ovvero società percepite come “poco costose” rispetto alle medie di settore o di mercato), Qualità (ovvero società che dimostrano bilanci più solidi rispetto alle medie di settore o di mercato) e Momentum (ovvero società le cui performance storiche del prezzo delle azioni o la crescita degli utili hanno superato le medie di settore o di mercato). Il Fondo detiene un sottoinsieme di questi titoli, usando un processo di investimento che cerca di massimizzare l’esposizione a questi fattori di investimento, mirando al contempo a un profilo di rischio coerente con l’obiettivo di investimento del Fondo. I titoli detenuti dal Fondo vengono riponderati ogni mese. Il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione attiva. Il Fondo non cercherà di replicare la performance dell’Indice di riferimento. Il Fondo deterrà un portafoglio di titoli gestito attivamente con l’obiettivo di conseguire rendimenti superiori corretti per il rischio a lungo termine rispetto alle performance medie dei mercati azionari globali. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal Fornitore dell’indice e un disclaimer completo è reperibile nel supplemento del Fondo stesso. La valuta base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni con copertura a livello di portafoglio è l’GBP. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della Categoria di Azioni con copertura a livello di portafoglio e le valute di base dei titoli sottostanti del Fondo, la Categoria di Azioni con copertura a livello di portafoglio effettua operazioni in valuta estera (in genere contratti di cambio a termine). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli.

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