IE00BH361H73Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Msci North America High Dividend Yield UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI North America High Dividend Yield Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,39%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 175 milioni di euro, è stato lanciato il 29 gennaio 2014 ed è domiciliato in Irlanda.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance, al lordo di spese e commissioni, dell'MSCI North America High Dividend Yield index (l'indice). L'indice è correlato al MSCI North American Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance di società di grandi e medie dimensioni statunitensi e canadesi. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice comprende solo titoli che offrono un rendimento da dividendi superiore alla media rispetto all'indice principale e che superano i criteri di sostenibilità dei dividendi: (a) i titoli inclusi nell'indice devono avere un tasso di dividendo superiore di almeno il 30% rispetto al rendimento da dividendi del Parent index; e (b) i titoli inclusi nell'indice devono avere rendimenti da dividendi sostenibili, ovvero non sono inclusi i titoli il cui pagamento dei dividendi è (i) estremamente elevato (ovvero corrispondente al 5% più alto tra i titoli dell'universo di titoli con payout positivo), (ii) zero o (iii) negativo, che mette cioè a rischio i futuri pagamenti. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del rendimento totale netto. Ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'indice è rivisto e ribilanciato con cadenza trimestrale e può inoltre essere ribilanciato con altre periodicità al fine di riflettere attività societarie quali fusioni e acquisizioni. L’indice è calcolato in Dollari Statunitensi su base giornaliera. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers (IE) plc per cui il prospetto e i rendiconti periodici sono redatti nel loro insieme in aggiunta ai singoli supplementi per comparto. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del supplemento. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers (IE) plc.
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La banca depositaria è la State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irlanda. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e il supplemento nonché il rendiconto annuale o la relazione semestrale più recenti, sono reperibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2020 | 23 mar 2020 | -33,19% | 09 dic 2020 | 301 |
| 12 gen 2022 | 12 ott 2022 | -16,99% | 02 gen 2024 | 720 |
| 03 dic 2014 | 25 ago 2015 | -13,77% | 11 mar 2016 | 464 |
| 29 nov 2024 | 08 apr 2025 | -13,08% | 10 lug 2025 | 223 |
| 26 gen 2018 | 21 dic 2018 | -12,04% | 21 mar 2019 | 419 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7 | 4,9 | -4,5 | 3,3 | 1,4 | 0,6 | 3,5 | 1,3 | -0,7 | 16,1 | |||
| 2025 | 3,0 | 2,9 | -1,3 | -4,1 | 2,4 | 2,4 | -0,6 | 4,4 | 1,1 | -1,3 | 3,1 | -0,0 | 12,1 |
| 2024 | 0,8 | 2,4 | 4,6 | -3,7 | 2,2 | 0,0 | 4,8 | 3,0 | 1,8 | -1,5 | 3,4 | -6,7 | 10,9 |
| 2023 | 1,8 | -3,5 | 1,1 | 0,5 | -4,5 | 5,5 | 3,4 | -2,2 | -3,8 | -3,3 | 6,3 | 5,2 | 5,8 |
| 2022 | -1,8 | -1,9 | 2,8 | -3,9 | 2,3 | -6,1 | 3,5 | -3,5 | -7,9 | 9,3 | 7,0 | -3,1 | -4,9 |
| 2021 | -1,2 | 1,5 | 7,6 | 2,6 | 2,4 | -1,0 | 1,7 | 1,7 | -4,5 | 4,3 | -1,8 | 7,5 | 21,9 |
| 2020 | -1,8 | -9,1 | -11,6 | 10,2 | 2,8 | -0,9 | 3,3 | 4,2 | -2,8 | -2,6 | 10,0 | 2,2 | 1,4 |
| 2019 | 6,2 | 3,7 | 1,2 | 1,9 | -6,2 | 6,7 | 0,7 | -1,2 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | 2,6 | 23,5 |
| 2018 | 3,7 | -4,6 | -2,1 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 4,2 | 1,7 | 1,0 | -4,3 | 4,1 | -8,9 | -5,1 |
| 2017 | 0,8 | 3,7 | 0,3 | -0,2 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 1,7 | 19,2 |
| 2016 | -1,8 | 0,7 | 6,8 | 0,9 | 1,2 | 2,9 | 2,6 | -0,6 | -0,0 | -1,6 | 1,9 | 2,5 | 16,1 |
| 2015 | -4,1 | 4,3 | -2,6 | 2,8 | -0,2 | -3,2 | 1,0 | -4,9 | -1,5 | 8,7 | -0,2 | -0,9 | -1,6 |
| 2014 | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | -1,3 | 3,5 | -1,2 | 2,0 | 2,2 | -1,1 | 18,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,12% | +12,04% | +0,08% |
| 2024 | +10,89% | +10,82% | +0,06% |
| 2023 | +5,85% | +5,76% | +0,09% |
| 2022 | -4,85% | -4,90% | +0,05% |
| 2021 | +21,90% | +21,85% | +0,04% |
| 2020 | +1,42% | +1,22% | +0,20% |
| 2019 | +23,50% | +23,37% | +0,13% |
| 2018 | -5,12% | -5,19% | +0,07% |
| 2017 | +19,22% | +19,14% | +0,08% |
| 2016 | +16,14% | +16,03% | +0,11% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,62% | 12,74% | 14,37% | 16,51% | 16,31% |
| Max drawdown | -5,26% | -16,64% | -16,64% | -32,66% | -32,66% |
| Sharpe | 1,64 | 0,67 | 0,52 | 0,56 | 0,69 |
| Sortino | 2,47 | 0,95 | 0,73 | 0,78 | 0,97 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BH361H73Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XDND | 11 nov 2015 |
| Börse Frankfurt | XDND | 19 feb 2014 |
| Börse Hamburg | XDND | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | XDND | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XDND | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | XDND | 19 feb 2014 |
| Tradegate Exchange | XDND | 23 dic 2016 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XDND | 19 feb 2014 |