Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci North America High Dividend Yield UCITS ETF 1c
IE00BH361H73 · IE00BH361H73 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · DividendiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI North America High Dividend Yield Index (USD)
- TER
- 0,39%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 175 mln EUR
- Tracking difference
- +0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 gen 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 184 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance, al lordo di spese e commissioni, dell'MSCI North America High Dividend Yield index (l'indice). L'indice è correlato al MSCI North American Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance di società di grandi e medie dimensioni statunitensi e canadesi. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice comprende solo titoli che offrono un rendimento da dividendi superiore alla media rispetto all'indice principale e che superano i criteri di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 gen 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,7% |
| 3 anni | +39,6% |
| 5 anni | +57,3% |
| 10 anni | +147,1% |
| Dal lancio della serie | +296,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,69% | 11,38% | 12,86% |
| Max drawdown | −6,54% | −13,08% | −16,99% |
| Sharpe | 1,69 | 0,97 | 0,53 |
| Sortino | 2,66 | 1,41 | 0,76 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BH361H73 · IE00BH361H731
RebalixIE00BH361H73 · IE00BH361H73 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,12% | +12,04% | +0,08% |
| 2024 | +10,89% | +10,82% | +0,06% |
| 2023 | +5,85% | +5,76% | +0,09% |
| 2022 | −4,85% | −4,90% | +0,05% |
| 2021 | +21,90% | +21,85% | +0,04% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 184 titoli · peso prime 10 = 29,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,8% | |
| 4,6% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XDND · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BH361H73
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BH361H73
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IE00BH361H73 · IE00BH361H732