IE00BGDPWV87Ticker: AYEP (Xetra)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,59%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro, è stato lanciato il 12 dicembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni di società immobiliari quotate e fondi di investimento immobiliare (REIT)) che compongono l'Indice. I REIT sono veicoli di investimento chiusi che gestiscono, possiedono e investono in immobili.
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L'Indice misura la performance di REIT e di società di partecipazione e sviluppo immobiliare di paesi sviluppati asiatici che compongono il FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index e corrispondono reddito sotto forma di dividendi superiori alla media o in misura elevata. L'Indice offre esposizione a società immobiliari e fondi di investimento immobiliare (REIT) quotati nei paesi sviluppati asiatici e include titoli azionari con un rendimento da dividendi previsto pari o superiore al 2%. L'inclusione delle società nell'Indice si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo non detiene proprietà immobiliari fisiche, ma investe indirettamente in attività correlate a proprietà immobiliari (ossia azioni di società immobiliari quotate e REIT). Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio (ossia per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 05 lug 2019 | 19 mar 2020 | -40,87% | 10 giu 2021 | 706 |
| 10 giu 2021 | 26 ott 2023 | -30,60% | 10 feb 2026 | 1706 |
| 27 feb 2026 | 23 giu 2026 | -14,50% | in corso | 188 |
| 03 apr 2019 | 31 mag 2019 | -4,00% | 20 giu 2019 | 78 |
| 17 dic 2018 | 02 gen 2019 | -2,95% | 07 gen 2019 | 21 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3 | 4,1 | -12,2 | 5,6 | -3,6 | -3,7 | 5,9 | -2,5 | 0,5 | -2,9 | |||
| 2025 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 6,1 | 1,7 | 3,3 | 1,2 | 6,6 | 0,7 | -1,4 | 2,6 | 0,2 | 30,6 |
| 2024 | -4,0 | -2,2 | 4,5 | -3,4 | -2,4 | -3,2 | 7,3 | 6,6 | 2,1 | -7,6 | -1,3 | -5,5 | -10,1 |
| 2023 | 3,7 | -4,0 | -0,8 | 2,1 | -4,9 | -1,1 | 3,3 | -4,0 | -3,7 | -5,5 | 7,0 | 7,0 | -2,1 |
| 2022 | -4,3 | 0,0 | 3,2 | -4,4 | 0,0 | -5,6 | 4,3 | -3,7 | -9,7 | -2,0 | 9,2 | 1,9 | -12,0 |
| 2021 | 0,4 | 4,0 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | -0,7 | -0,3 | -3,7 | 2,0 | -5,0 | 2,8 | 4,3 |
| 2020 | -0,9 | -7,3 | -20,4 | 6,6 | -0,7 | 3,1 | -0,6 | 5,6 | -2,9 | -3,8 | 12,1 | 3,5 | -9,1 |
| 2019 | 9,4 | 0,0 | 4,8 | -2,3 | -1,3 | 4,7 | -0,9 | -1,6 | 0,7 | 3,3 | -1,9 | 1,0 | 16,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,50% | +31,14% | -0,64% |
| 2024 | -10,07% | -9,82% | -0,24% |
| 2023 | -2,08% | -1,85% | -0,23% |
| 2022 | -11,98% | -11,60% | -0,38% |
| 2021 | +4,53% | +5,03% | -0,50% |
| 2020 | -9,19% | -8,88% | -0,32% |
| 2019 | +16,68% | +17,16% | -0,48% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,32% | 12,52% | 12,38% | 14,80% |
| Max drawdown | -12,78% | -12,78% | -22,79% | -39,37% |
| Sharpe | -0,12 | 0,05 | -0,22 | 0,00 |
| Sortino | -0,16 | 0,07 | -0,30 | 0,01 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD (Dist) | IE00B1FZS244 | IASP | Distribuzione | USD |
| USD (Acc) · questa pagina | IE00BGDPWV87 | AYEP | Accumulazione | USD |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BGDPWV87AYEP(classe: USD (Acc))IE00B1FZS244IASP(classe: USD (Dist))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | AYEP | 4 apr 2019 |
| Börse Frankfurt | AYEP | 14 dic 2018 |
| Börse Hamburg | AYEP | 31 gen 2019 |
| Börse Hannover | AYEP | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | AYEP | 18 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | AYEP | 13 feb 2019 |
| Tradegate Exchange | AYEP | 30 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | AYEP | 14 dic 2018 |