Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
AYEP · IE00BGDPWV87 · USD · domicilio Irlanda
immobiliare · Asia Pacifico · DividendiSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD
- TER
- 0,59%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- −0,37%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 123 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni di società immobiliari quotate e fondi di investimento immobiliare (REIT)) che…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 dic 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,0% |
| 3 anni | +10,5% |
| 5 anni | −4,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,78% | 13,46% | 13,36% |
| Max drawdown | −14,50% | −17,16% | −28,82% |
| Sharpe | -0,12 | 0,23 | -0,22 |
| Sortino | -0,16 | 0,34 | -0,32 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AYEP · IE00BGDPWV871
RebalixAYEP · IE00BGDPWV87 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,50% | +31,14% | −0,64% |
| 2024 | −10,07% | −9,82% | −0,24% |
| 2023 | −2,08% | −1,85% | −0,23% |
| 2022 | −11,98% | −11,60% | −0,38% |
| 2021 | +4,53% | +5,03% | −0,50% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 123 titoli · peso prime 10 = 37,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,7% | |
| 5,9% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,7% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AYEP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BGDPWV87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BGDPWV87
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · AYEP · IE00BGDPWV872