IE00BG0SKF03Ticker: 5MVL (Xetra) · EMVL (London SE)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,11% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 6 dicembre 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EM Select Value Factor Focus Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI Emerging Markets Index (Indice originario) selezionati per il fattore valore più elevato rispetto all'Indice originario. I componenti dell'Indice sono selezionati in base a tre indicatori principali, equamente ponderati, delle caratteristiche di alto valore: il confronto tra il prezzo del titolo e i futuri utili stimati; il prezzo del titolo rispetto al valore contabile; e il valore d'impresa (un parametro di misura del valore di una società, che incorpora debito e capitale) rispetto al flusso di cassa operativo generato dalle operazioni commerciali svolte normalmente dalla società. L'Indice ha vincoli all'esposizione a specifici settori per limitare scostamenti significativi dall'Indice originario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. L'Indice comprenderà un numero inferiore di titoli, con ponderazioni diverse rispetto all'Indice originario, e avrà dunque una performance e un profilo di rischio diversi rispetto all'Indice originario. L'Indice originario è ideato per essere rappresentativo dei mercati azionari di mercati emergenti. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 20 gen 2020 | 19 mar 2020 | -34,53% | 24 nov 2020 | 309 |
| 01 giu 2021 | 31 ott 2022 | -34,32% | 10 mag 2024 | 1074 |
| 02 giu 2026 | 29 lug 2026 | -15,02% | in corso | 98 |
| 07 ott 2024 | 09 apr 2025 | -14,67% | 14 mag 2025 | 219 |
| 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | -13,39% | 21 apr 2026 | 54 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9 | 9,0 | -13,1 | 16,2 | 15,4 | -4,0 | -1,6 | 4,4 | 2,5 | 45,0 | |||
| 2025 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | -0,2 | 5,5 | 8,7 | 2,2 | 1,1 | 5,8 | 8,8 | -2,2 | 4,3 | 42,7 |
| 2024 | -2,9 | 5,5 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | -1,6 | 1,3 | 5,4 | -3,9 | -3,1 | 1,4 | 14,2 |
| 2023 | 7,6 | -4,6 | 2,5 | 1,5 | -2,5 | 4,5 | 6,3 | -5,3 | 0,2 | -4,8 | 8,2 | 5,2 | 19,1 |
| 2022 | -0,5 | -1,6 | -0,6 | -5,7 | 1,7 | -11,1 | 0,9 | -1,3 | -11,5 | -1,1 | 16,3 | -0,9 | -16,6 |
| 2021 | 3,4 | 4,2 | 1,8 | 4,4 | 1,1 | -2,0 | -5,4 | 1,8 | -3,2 | -0,6 | -3,9 | 4,8 | 5,9 |
| 2020 | -6,8 | -6,3 | -13,8 | 8,0 | -0,9 | 5,0 | 7,9 | 0,9 | -1,3 | 0,5 | 11,3 | 5,9 | 7,6 |
| 2019 | 9,7 | -0,5 | -0,8 | 1,3 | -6,7 | 7,0 | -1,8 | -6,2 | 3,4 | 3,1 | 0,1 | 8,4 | 16,5 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +42,75% | +43,48% | -0,73% |
| 2024 | +14,20% | +14,55% | -0,35% |
| 2023 | +19,08% | +20,03% | -0,95% |
| 2022 | -16,60% | -16,28% | -0,32% |
| 2021 | +5,89% | +6,18% | -0,29% |
| 2020 | +7,57% | +8,13% | -0,56% |
| 2019 | +16,51% | +16,83% | -0,33% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 24,63% | 18,67% | 17,13% | 17,35% |
| Max drawdown | -14,18% | -17,60% | -20,27% | -32,81% |
| Sharpe | 2,15 | 1,46 | 0,92 | 0,81 |
| Sortino | 3,19 | 2,08 | 1,30 | 1,13 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BG0SKF035MVL(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 10 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | 5MVL | 4 apr 2019 |
| Börse Frankfurt | 5MVL | 13 dic 2018 |
| Börse Hamburg | 5MVL | 13 feb 2019 |
| Börse Hannover | 5MVL | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 5MVL | 18 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | 5MVL | 15 feb 2019 |
| Tradegate Exchange | 5MVL | 7 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 5MVL | 13 dic 2018 |