Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
EMVL · IE00BG0SKF03 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglie · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index
- TER
- 0,40%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,68%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 6 dic 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 152 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EM Select Value Factor Focus Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 dic 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +66,9% |
| 3 anni | +134,6% |
| 5 anni | +131,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +193,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 25,74% | 19,28% | 17,92% |
| Max drawdown | −15,02% | −15,02% | −30,90% |
| Sharpe | 2,03 | 1,55 | 0,87 |
| Sortino | 3,05 | 2,26 | 1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMVL · IE00BG0SKF031
RebalixEMVL · IE00BG0SKF03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +42,75% | +43,48% | −0,73% |
| 2024 | +14,20% | +14,55% | −0,35% |
| 2023 | +19,08% | +20,03% | −0,95% |
| 2022 | −16,60% | −16,28% | −0,32% |
| 2021 | +5,89% | +6,18% | −0,29% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 152 titoli · peso prime 10 = 47,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 13,0% | |
| 9,1% | |
| 7,4% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
5MVL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BG0SKF03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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