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Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,20% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 43 milioni di euro, è stato lanciato il 12 giugno 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo si avvarrà di swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, concepito per misurare i segmenti a capitalizzazione medio-alta del mercato dell'Arabia Saudita. Gli elementi costitutivi dell'Indice provengono principalmente dai settori finanza, materiali, servizi di telecomunicazione, beni di prima necessità, servizi di pubblica utilità, immobiliare, beni voluttuari, energia e industria. L'Indice è composto da 32 elementi costitutivi e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante in Arabia Saudita. L'Indice limita il peso della maggiore entità del gruppo al 35% e di tutte le altre entità del gruppo al 20%, applicando a tali limiti un margine di tolleranza del 10% a ogni ribilanciamento dell'indice.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 02 mag 2019 | 16 mar 2020 | -40,78% | 31 mar 2021 | 699 |
| 09 mag 2022 | 17 mar 2023 | -29,52% | in corso | 1583 |
| 16 lug 2018 | 20 nov 2018 | -10,97% | 14 gen 2019 | 182 |
| 11 nov 2021 | 30 nov 2021 | -10,44% | 12 gen 2022 | 62 |
| 08 mar 2022 | 15 mar 2022 | -4,05% | 23 mar 2022 | 15 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4 | -5,6 | 4,6 | -0,7 | -0,9 | -2,5 | -0,5 | 6,0 | -1,2 | 8,9 | |||
| 2025 | 2,5 | -1,6 | 0,6 | -2,2 | -4,8 | 1,7 | -1,2 | -0,9 | 8,6 | 0,9 | -8,1 | -0,5 | -5,8 |
| 2024 | -0,8 | 6,5 | -1,1 | -2,4 | -7,6 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 0,9 | -1,7 | -2,9 | 3,0 | -0,1 |
| 2023 | 2,1 | -7,4 | 5,7 | 6,0 | -3,1 | 3,3 | 2,1 | -2,3 | -4,3 | -2,9 | 4,7 | 6,9 | 9,9 |
| 2022 | 9,2 | 2,9 | 4,2 | 5,8 | -7,3 | -11,0 | 5,8 | 1,9 | -7,6 | 3,1 | -7,2 | -3,4 | -5,7 |
| 2021 | 1,5 | 5,1 | 9,0 | 6,1 | -0,1 | 3,7 | 0,5 | 4,7 | 2,6 | 3,0 | -8,4 | 5,1 | 36,7 |
| 2020 | -3,6 | -8,4 | -14,1 | 10,9 | 0,6 | 1,9 | 1,6 | 5,0 | 2,3 | -2,6 | 9,7 | -0,5 | -0,0 |
| 2019 | 10,3 | -0,4 | 4,1 | 7,4 | -9,2 | 3,0 | -1,2 | -8,5 | -0,1 | -4,5 | 1,4 | 5,9 | 6,5 |
| 2018 | 0,6 | -3,9 | -0,2 | 0,6 | -3,2 | 2,2 | -3,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -5,80% | -5,13% | -0,67% |
| 2024 | -0,11% | +0,60% | -0,71% |
| 2023 | +9,90% | +10,67% | -0,77% |
| 2022 | -5,74% | -5,09% | -0,65% |
| 2021 | +36,75% | +37,70% | -0,96% |
| 2020 | +-0,00% | +0,71% | -0,71% |
| 2019 | +6,48% | +7,23% | -0,75% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,76% | 14,75% | 16,03% | 18,23% |
| Max drawdown | -11,39% | -21,70% | -31,44% | -40,79% |
| Sharpe | 0,79 | -0,13 | 0,03 | 0,29 |
| Sortino | 1,33 | -0,19 | 0,04 | 0,39 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BFWMQ331SMM5Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | SMM5 | 21 ott 2025 |