Rebalix
Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
MSAU · IE00BFWMQ331 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Arabia SauditaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,20%
- Patrimonio
- 43 mln EUR
- Tracking difference
- −0,72%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 giu 2018 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 123 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo si avvarrà di swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 giu 2018 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,6% |
| 3 anni | +0,1% |
| 5 anni | +8,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +49,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,91% | 13,41% | 14,89% |
| Max drawdown | −10,84% | −13,87% | −29,52% |
| Sharpe | 0,70 | 0,04 | -0,00 |
| Sortino | 1,15 | 0,06 | -0,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MSAU · IE00BFWMQ3311
RebalixMSAU · IE00BFWMQ331 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −5,80% | −5,13% | −0,67% |
| 2024 | −0,11% | +0,60% | −0,71% |
| 2023 | +9,90% | +10,67% | −0,77% |
| 2022 | −5,74% | −5,09% | −0,65% |
| 2021 | +36,75% | +37,70% | −0,96% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 123 titoli · peso prime 10 = 32,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,9% | |
| 5,8% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,1% | |
| 2,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SMM5 · Börse Hamburg
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFWMQ331
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BFWMQ331
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · MSAU · IE00BFWMQ3312