IE00BF1QPL78Ticker: GLAE (Borsa Italiana) · SPFE (Xetra)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,06% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 4,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 13 febbraio 2018 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli presentano un rating di investment grade e comprendono obbligazioni emesse da governi e società e alcuni tipi di titoli ABS (ossia titoli il cui valore e i cui redditi distribuiti derivano e sono garantiti da un pool specifico di attivi sottostanti). Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. La presente Categoria di azioni con copertura in EUR viene resa disponibile allo scopo di ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di questa Categoria di azioni e le valute in cui sono denominate le attività sottostanti del Fondo. La Categoria di azioni sarà coperta in EUR, pertanto dovrebbe riprodurre più fedelmente la corrispondente versione coperta dell'Indice (Bloomberg Global Aggregate Bond Index). Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 ago 2020 | 19 ott 2023 | -17,30% | in corso | 2221 |
| 09 mar 2020 | 19 mar 2020 | -5,31% | 04 ago 2020 | 148 |
| 03 set 2019 | 11 nov 2019 | -2,29% | 24 feb 2020 | 174 |
| 29 mar 2018 | 10 ott 2018 | -2,05% | 29 gen 2019 | 306 |
| 27 mar 2019 | 17 apr 2019 | -0,79% | 15 mag 2019 | 49 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1 | 1,3 | -2,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | -1,1 | -0,0 | -0,1 | -1,0 | |||
| 2025 | 0,3 | 1,1 | -0,6 | 0,7 | -0,5 | 0,7 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,4 | 2,6 |
| 2024 | -0,3 | -0,8 | 0,8 | -1,8 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | -1,6 | 1,1 | -0,9 | 1,4 |
| 2023 | 2,1 | -1,9 | 2,0 | 0,3 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -1,9 | -0,8 | 3,2 | 3,0 | 4,5 |
| 2022 | -1,6 | -1,4 | -2,2 | -3,0 | -0,3 | -1,8 | 2,4 | -2,8 | -3,5 | -0,6 | 2,2 | -1,5 | -13,3 |
| 2021 | -0,6 | -1,6 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | -0,3 | -1,1 | -0,3 | 0,7 | -0,6 | -2,3 |
| 2020 | 1,6 | 1,0 | -1,8 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | -0,8 | 0,3 | -0,0 | 0,5 | 0,1 | 3,9 |
| 2019 | 0,8 | -0,1 | 1,5 | -0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | 4,4 |
| 2018 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,6 | -0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,56% | +2,68% | -0,12% |
| 2024 | +1,42% | +1,68% | -0,26% |
| 2023 | +4,48% | +4,73% | -0,25% |
| 2022 | -13,31% | -13,27% | -0,05% |
| 2021 | -2,34% | -2,23% | -0,11% |
| 2020 | +3,86% | +4,24% | -0,38% |
| 2019 | +5,04% | +5,10% | -0,06% |
| 2018 | +0,45% | +0,57% | -0,12% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 3,43% | 3,78% | 4,39% | 3,79% |
| Max drawdown | -5,07% | -6,68% | -19,08% | -21,42% |
| Sharpe | -1,63 | -1,04 | -1,47 | -0,90 |
| Sortino | -1,88 | -1,29 | -1,87 | -1,15 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,85 EUR | 3,26 % |
| 2025 | 0,81 EUR | 3,05 % |
| 2024 | 0,73 EUR | 2,74 % |
| 2023 | 0,52 EUR | 2,00 % |
| 2022 | 0,40 EUR | 1,29 % |
| 2021 | 0,37 EUR | 1,16 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,42 | 0,43 | ||||||||||
| 2025 | 0,42 | 0,39 | ||||||||||
| 2024 | 0,36 | 0,38 | ||||||||||
| 2023 | 0,22 | 0,30 | ||||||||||
| 2022 | 0,19 | 0,21 | ||||||||||
| 2021 | 0,18 | 0,19 | ||||||||||
| 2020 | 0,27 | 0,20 | ||||||||||
| 2019 | 0,24 | |||||||||||
| 2018 | 0,23 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,4311 EUR | 3 ago 2026 | 4 ago 2026 | 17 ago 2026 |
| 0,4201 EUR | 2 feb 2026 | 3 feb 2026 | 17 feb 2026 |
| 0,3868 EUR | 4 ago 2025 | 5 ago 2025 | 18 ago 2025 |
| 0,4198 EUR | 3 feb 2025 | 4 feb 2025 | 18 feb 2025 |
| 0,3752 EUR | 2 ago 2024 | 5 ago 2024 | 16 ago 2024 |
| 0,3596 EUR | 1 feb 2024 | 2 feb 2024 | 15 feb 2024 |
| 0,3007 EUR | 1 ago 2023 | 2 ago 2023 | 15 ago 2023 |
| 0,2231 EUR | 1 feb 2023 | 2 feb 2023 | 15 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BF1QPL78GLAEIE00B43QJJ40GLAGListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | GLAE | 20 feb 2018 |
| Börse Düsseldorf | SPFE | 8 ago 2018 |
| Börse Frankfurt | SPFE | 15 feb 2018 |
| Börse Hamburg | SPFE | 11 feb 2019 |
| Börse Hannover | SPFE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SPFE | 21 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | SPFE | 1 ago 2018 |
| Tradegate Exchange | SPFE | 9 set 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SPFE | 15 feb 2018 |