iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) ("Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli a RF presenti nel Bloomberg U.S. Credit Index ("Indice originario").

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L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in dollari statunitensi, a tasso fisso, investment grade, tassabili, emesse da società e da enti parastatali, con durata residua superiore a 1 anno e inferiore a 10 anni. L'Indice utilizza una metodologia di ponderazione per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Le obbligazioni convertibili da tasso fisso a tasso variabile saranno rimosse dall'Indice un anno prima della conversione. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). L'Indice originario misura la performance dei mercati delle obbligazioni investment grade, denominate in dollari statunitensi, a tasso fisso, tassabili, emesse da società e da enti parastatali. L'Indice originario è composto dal Bloomberg U.S. Corporate Index e da una componente non societaria che comprende agenzie governative, emittenti sovrani, enti sovranazionali e autorità locali non statunitensi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a RF può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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