Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF
ICBU · IE00BDQZ5152 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) · 1-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 611 mln EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 24,69%white list 9,74%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 apr 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 5932 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return) ("Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 apr 2017 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,8% |
| 3 anni | +9,7% |
| 5 anni | +9,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +19,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,09% | 4,47% | 4,77% |
| Max drawdown | −4,59% | −4,59% | −15,28% |
| Sharpe | -1,27 | -0,42 | -0,91 |
| Sortino | -1,45 | -0,51 | -1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICBU · IE00BDQZ51521
RebalixICBU · IE00BDQZ5152 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,86% | +7,88% | −0,02% |
| 2024 | +3,87% | +4,01% | −0,14% |
| 2023 | +6,97% | +6,93% | +0,04% |
| 2022 | −9,28% | −9,10% | −0,18% |
| 2021 | −1,33% | −1,02% | −0,31% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,21 USD (4,38% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,21 | — |
| 2025 | 2 | 0,21 | +4,34% |
| 2024 | 2 | 0,19 | +3,92% |
| 2023 | 2 | 0,13 | +2,79% |
| 2022 | 2 | 0,09 | +1,72% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 5932 titoli · peso prime 10 = 1,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SXRF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDQZ5152
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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