iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Commodity USD Total Return Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). L'Indice è ideato per misurare la performance del rendimento sui contratti future su materie prime compresi nel Bloomberg Commodity Index (BCOM) in combinazione con il valore nozionale di tali future investiti al tasso Secured Overnight Financing Rate più recente. Il BCOM è ideato per essere un indice di riferimento altamente liquido e diversificato per gli investimenti in materie prime e rappresenta i settori dell'energia, dell'agricoltura, dei metalli industriali, dei metalli preziosi e del bestiame. Il BCOM è ideato per fornire un'ampia esposizione alle materie prime come classe di attività, poiché nessuna singola materia prima o settore di materie prime è dominante. Il BCOM è ponderato sulla base della produzione delle materie prime sottostanti (ossia maggiore è il volume di produzione di una materia prima, maggiore è la ponderazione di tale materia prima nel BCOM) e della liquidità dei contratti future sulle materie prime sottostanti. Fatta eccezione per diversi contratti su metalli (ad es. alluminio, piombo, stagno, nichel e zinco) che sono negoziati alla London Metal Exchange e per il contratto sul petrolio greggio Brent, ciascuna delle materie prime disponibili per l'inclusione nell'Indice è oggetto di almeno un contratto future negoziato su una borsa statunitense.

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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) e investirà in particolare in total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un rendimento specifico determinato da un sottostante quale un rendimento su un indice. Il Fondo può investire direttamente in Treasury Bill statunitensi, strumenti del mercato monetario, compresi quelli emessi o garantiti da governi o organismi internazionali pubblici a livello globale, nonché depositi presso istituti di credito. Il Fondo può investire anche in certificati di deposito, commercial paper e altri titoli a reddito fisso o fondi monetari. Il Fondo intende replicare la performance dell'Indice acquisendo un'esposizione indiretta, tramite SFD, ai singoli componenti dell'Indice. L'utilizzo di total return swap non finanziati può dare luogo a uno "swap spread", che corrisponde all'impatto economico complessivo degli swap ed è riflesso nel NAV del Fondo. Lo swap spread medio ponderato rispetto al Fondo è disponibile sul sito web di BlackRock all'indirizzo www.blackrock.com Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul valore dell'investimento. Una variazione del valore delle attività di riferimento sottostanti può avere un impatto maggiore sul valore dei derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni del valore delle attività di riferimento sottostanti. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani