Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
ICOM · IE00BDFL4P12 · USD · domicilio Irlanda
materie prime · Paniere ampioSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Commodity Index Total Return (Official)
- TER
- 0,19%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 2,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 20,80%white list 38,53%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 lug 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 160 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Commodity USD Total Return Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). L'Indice è ideato per misurare la performance del rendimento sui contratti future su materie prime compresi nel Bloomberg Commodity Index (BCOM) in combinazione con il valore nozionale di tali future investiti al tasso Secured Overnight Financing…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 lug 2017 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +43,4% |
| 3 anni | +42,4% |
| 5 anni | +76,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +109,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,02% | 14,40% | 16,44% |
| Max drawdown | −14,33% | −14,33% | −26,29% |
| Sharpe | 1,99 | 0,84 | 0,62 |
| Sortino | 2,85 | 1,18 | 0,86 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ICOM · IE00BDFL4P121
RebalixICOM · IE00BDFL4P12 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,65% | +15,77% | −0,12% |
| 2024 | +5,22% | +5,38% | −0,15% |
| 2023 | −8,37% | −7,91% | −0,46% |
| 2022 | +15,08% | +16,09% | −1,02% |
| 2021 | +26,76% | +27,10% | −0,34% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 160 titoli · peso prime 10 = 24,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,9% | |
| 3,3% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SXRS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BDFL4P12
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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