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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BD4TY345Emittente: UBS

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

MSCI Australia Total Return Net

TER

0,40%

Costi di transazione

0,40% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

NAV

40,68 AUD

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

18 settembre 2017

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →

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Descrizione

UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Australia Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,40% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 18 settembre 2017 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice The MSCI Australia Index (Net Return) (l'«Indice»).
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione quotate sui mercati in Australia.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento The MSCI Australia Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,40%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,41%/a, a fronte di un TER dello 0,40%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · AUD · dal set 2017 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+110,3%

Annualizzato

+8,6%

Volatilità (ann.)

15,1%

Drawdown max

-35,95%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in AUD e il grafico è in AUD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/AUD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-35,95%

picco → minimo

Minimo toccato

23 mar 2020

dal picco del 20 feb 2020

Tempo di recupero

396 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 1 mese

Sott’acqua

428 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 2 mesi · → recuperato il 23 apr 2021

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
20 feb 2020	23 mar 2020	-35,95%	23 apr 2021	428
21 apr 2022	20 giu 2022	-14,05%	01 dic 2022	224
14 feb 2025	07 apr 2025	-13,38%	04 giu 2025	110
20 ago 2018	21 dic 2018	-12,38%	04 mar 2019	196
13 ago 2021	27 gen 2022	-9,25%	24 mar 2022	223

Rendimenti per anno solare

2017

6,4%

2018

-2,5%

2019

22,8%

2020

-1,2%

2021

15,7%

2022

1,2%

2023

13,6%

2024

11,2%

2025

6,1%

2026

6,4%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	1,5	5,8	-6,4	1,9	1,0	0,9	3,1	0,4	-1,4				6,4
2025	4,3	-4,0	-3,5	3,9	3,6	1,5	1,8	2,0	-1,6	0,2	-3,6	1,8	6,1
2024	1,6	1,0	2,8	-3,3	1,1	1,5	3,9	0,4	2,8	-1,5	4,0	-3,2	11,2
2023	6,5	-2,4	0,0	1,5	-2,8	2,1	2,7	-0,5	-2,5	-3,3	4,9	7,4	13,6
2022	-5,9	2,7	7,3	-0,6	-2,0	-8,3	5,0	0,7	-5,7	5,8	7,1	-3,3	1,2
2021	0,6	1,7	2,4	3,4	3,0	1,6	0,8	2,0	-2,0	-0,1	-1,0	2,5	15,7
2020	5,1	-7,6	-21,0	7,8	3,1	3,0	0,3	2,4	-3,9	2,0	10,4	1,2	-1,2
2019	3,5	5,9	0,7	2,1	2,3	3,9	2,4	-2,1	2,3	-0,4	2,9	-2,4	22,8
2018	-0,6	0,3	-4,1	4,1	1,2	3,6	1,6	1,0	-1,4	-5,7	-2,4	0,3	-2,5
2017										3,7	1,5	1,6	6,4

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 7 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,41% /anno

TER dichiarato

0,40%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+6,15%	+6,53%	-0,38%
2024	+11,17%	+11,56%	-0,39%
2023	+13,63%	+14,09%	-0,45%
2022	+1,16%	+1,58%	-0,42%
2021	+15,74%	+16,12%	-0,38%
2020	-1,18%	-0,95%	-0,23%
2019	+22,81%	+23,10%	-0,30%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	14,24%	16,18%	17,08%	19,03%
Max drawdown	-7,82%	-24,23%	-24,23%	-44,88%
Sharpe	0,68	0,36	0,14	0,23
Sortino	1,04	0,49	0,18	0,31

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Dividendi

Ultimo dividendo

0,6144 AUD

ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026

Dividendi ultimi 12 mesi

1,25 AUD

Rendimento da dividendo

3,12%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	1,25 AUD	3,15 %
2025	1,25 AUD	3,30 %
2024	1,30 AUD	3,68 %
2023	1,44 AUD	4,43 %
2022	1,31 AUD	3,93 %
2021	0,83 AUD	2,81 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (AUD)

Anno	gen	feb	lug	ago
2026		0,64		0,61
2025		0,68	0,57
2024		0,68		0,62
2023		0,77		0,67
2022		0,68		0,64
2021		0,33		0,50
2020		0,61		0,40
2019	0,73		0,73
2018	0,21		0,42

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,6144 AUD	13 ago 2026	18 ago 2026
0,6381 AUD	9 feb 2026	12 feb 2026
0,5713 AUD	28 lug 2025	31 lug 2025
0,6783 AUD	6 feb 2025	12 feb 2025
0,6236 AUD	7 ago 2024	13 ago 2024
0,6756 AUD	1 feb 2024	7 feb 2024
0,666 AUD	8 ago 2023	11 ago 2023
0,7696 AUD	1 feb 2023	6 feb 2023

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in AUD, dal primo stacco (31 gen 2018). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BD4TY345(classe: AUD dis)

XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

IE00BXDZNQ90(classe: hGBP acc)

XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Australia Total Return Net.

Quanto costa UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,40% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,40%.

Come viene tassato UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Quando è stato lanciato UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

Il fondo è stato lanciato il 18 settembre 2017: ha 8 anni di storia.

Come replica l'indice UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).

UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).

Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

Nella storia disponibile (dal 2017), il massimo drawdown è stato -36,70%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,41% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.